Отчет о движении денежных средств (TTM)
Santen Pharmaceutical Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 34 787 | 36 409 | 38 808 | 33 903 | 47 476 | 46 172 | 46 043 | 45 922 | 37 279 | 43 335 | 37 147 | 37 272 | 46 547 | 68 107 | 72 649 | 82 244 | 73 225 | 55 247 | 60 928 | 56 509 |
| Изменять (%) | 4,66 | 6,59 | -12,64 | 40,03 | -2,75 | -0,28 | -0,26 | -18,82 | 16,25 | -14,28 | 0,34 | 24,88 | 46,32 | 6,67 | 13,21 | -10,97 | -24,55 | 10,28 | -7,25 | |
| % от денежного потока | -132,64 | -122,66 | -135,97 | -122,63 | 274,57 | 309,48 | 228,77 | 330,92 | -540,59 | -655,40 | -147,93 | -161,59 | -1 055,25 | 327,28 | 198,07 | 185,93 | 371,44 | -1 322,01 | -3 844,04 | -1 093,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -48 001 | -51 958 | -53 355 | -47 673 | -25 678 | -26 281 | -35 169 | -36 513 | -36 923 | -35 532 | -26 777 | -23 251 | -11 750 | -8 906 | -6 145 | -4 461 | -6 839 | -7 663 | -8 223 | -9 399 |
| Изменять (%) | 8,24 | 2,69 | -10,65 | -46,14 | 2,35 | 33,82 | 3,82 | 1,12 | -3,77 | -24,64 | -13,17 | -49,46 | -24,20 | -31,00 | -27,40 | 53,31 | 12,05 | 7,31 | 14,30 | |
| % от денежного потока | 183,02 | 175,05 | 186,94 | 172,43 | -148,51 | -176,16 | -174,74 | -263,12 | 535,43 | 537,39 | 106,63 | 100,80 | 266,38 | -42,80 | -16,75 | -10,09 | -34,69 | 183,37 | 518,80 | 181,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -13 538 | -14 171 | -16 685 | -16 846 | -6 942 | -7 877 | 5 557 | -2 042 | -13 538 | -18 289 | -37 220 | -37 209 | -40 760 | -40 546 | -34 031 | -39 206 | -46 597 | -55 157 | -53 307 | -49 713 |
| Изменять (%) | 4,68 | 17,74 | 0,96 | -58,79 | 13,47 | -170,55 | -136,75 | 562,98 | 35,09 | 103,51 | -0,03 | 9,54 | -0,53 | -16,07 | 15,21 | 18,85 | 18,37 | -3,35 | -6,74 | |
| % от денежного потока | 51,62 | 47,74 | 58,46 | 60,93 | -40,15 | -52,80 | 27,61 | -14,71 | 196,32 | 276,60 | 148,22 | 161,32 | 924,05 | -194,84 | -92,78 | -88,63 | -236,37 | 1 319,86 | 3 363,22 | 962,31 |
| Денежный поток | -26 227 | -29 682 | -28 542 | -27 647 | 17 291 | 14 919 | 20 126 | 13 877 | -6 896 | -6 612 | -25 111 | -23 066 | -4 411 | 20 810 | 36 679 | 44 234 | 19 714 | -4 179 | -1 585 | -5 166 |
| Изменять (%) | 13,17 | -3,84 | -3,14 | -162,54 | -13,72 | 34,90 | -31,05 | -149,69 | -4,12 | 279,78 | -8,14 | -80,88 | -571,78 | 76,26 | 20,60 | -55,43 | -121,20 | -62,07 | 225,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
