Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сан Пасифик Холдинг Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | 132,11 | -29,11 | 45,42 | -15,56 | -60,34 | -3,18 | -115,84 | 58,35 | -114,12 | 375,86 | 233,86 | 102,38 | |
| % от денежного потока | 64,80 | 90,88 | 106,93 | 244,42 | 288,70 | -3 973,15 | -3 220,05 | 48,78 | 60,13 | -22,96 | -797,03 | 167,33 | 228,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Изменять (%) | -77,76 | 11,49 | -81,05 | 20,99 | -70,57 | 0,00 | 14,08 | 0,00 | -87,66 | 0,00 | |||
| % от денежного потока | 304,94 | 40,97 | 75,81 | 22,57 | 38,20 | 1 819,19 | 51,22 | 39,87 | 122,96 | 897,03 | -6,96 | -4,71 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Изменять (%) | -80,46 | 56,55 | 28,41 | -2,86 | -48,27 | -55,98 | -100,00 | не число | 204,41 | ||||
| % от денежного потока | -269,74 | -31,84 | -82,74 | -166,99 | -226,91 | 4 073,15 | 1 500,86 | 0,00 | 0,00 | -60,37 | -124,23 | ||
| Денежный поток | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 65,52 | -39,75 | -36,38 | -28,51 | -102,88 | 19,46 | 945,33 | 28,47 | -63,01 | -86,29 | -1 690,27 | 47,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
