Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Санрио, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 311 | -2 287 | 3 459 | 5 064 | 5 500 | 11 525 | 17 546 | 22 173 | 27 706 | 40 816 |
| Изменять (%) | -46,95 | -251,25 | 46,40 | 8,61 | 109,55 | 52,24 | 26,37 | 24,95 | 47,32 | |
| % от денежного потока | 141,30 | -60,57 | 71,10 | -559,56 | 309,34 | 139,60 | 171,03 | 61,94 | 64,03 | 118,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 058 | 7 007 | 13 613 | 2 300 | -2 273 | -2 079 | -3 993 | -3 457 | 8 080 | 8 283 |
| Изменять (%) | -440,48 | 94,28 | -83,10 | -198,83 | -8,53 | 92,06 | -13,42 | -333,73 | 2,51 | |
| % от денежного потока | 67,45 | 185,57 | 279,82 | -254,14 | -127,84 | -25,18 | -38,92 | -9,66 | 18,67 | 24,11 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 411 | -862 | -12 858 | -9 106 | -3 935 | -2 718 | -4 172 | 15 704 | 5 144 | -16 852 |
| Изменять (%) | -125,27 | 1 391,65 | -29,18 | -56,79 | -30,93 | 53,50 | -476,41 | -67,24 | -427,60 | |
| % от денежного потока | -111,80 | -22,83 | -264,30 | 1 006,19 | -221,32 | -32,92 | -40,67 | 43,87 | 11,89 | -49,05 |
| Денежный поток | -3 051 | 3 776 | 4 865 | -905 | 1 778 | 8 256 | 10 259 | 35 796 | 43 269 | 34 358 |
| Изменять (%) | -223,76 | 28,84 | -118,60 | -296,46 | 364,34 | 24,26 | 248,92 | 20,88 | -20,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
