Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сентейдж Холдингс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 | -2 | -3 | -5 | -7 | -6 | -6 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 194,12 | 48,69 | 32,75 | -70,84 | -242,90 | 336,72 | 77,10 | 62,84 | 38,59 | -5,18 | -5,19 | -34,40 | -53,62 | 1,94 | 1,90 | -5,50 | -2,51 | |
| % от денежного потока | 86,50 | -420,44 | -232,69 | -189,76 | 5,27 | -3,60 | -17,13 | -33,35 | -502,39 | 96,04 | 96,05 | 96,34 | 101,36 | 118,69 | 140,74 | 171,39 | 169,32 | 172,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | 0 | 0 | -3 | -6 | -6 | -6 | -3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||
| Изменять (%) | 100,00 | -428 619,72 | 100,02 | 0,08 | 0,08 | -49,69 | -98,77 | -10,68 | -11,96 | -6,62 | -7,09 | -1,15 | -1,16 | -50,00 | ||||
| % от денежного потока | -0,05 | -0,11 | -0,13 | -54,33 | -51,86 | -56,61 | -62,30 | -289,94 | 0,49 | 0,47 | 0,43 | 0,65 | 1,52 | 1,75 | 2,07 | 1,08 | ||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | -1 | -1 | -1 | 7 | 16 | 17 | 17 | 9 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -2 473,72 | 71,16 | 41,58 | -627,63 | 118,95 | 2,65 | 2,58 | -50,45 | -101,83 | -1,78 | -12,79 | -183,10 | 205,19 | 65,21 | 39,47 | -3,20 | -3,31 | |
| % от денежного потока | 13,50 | 529,48 | 337,33 | 293,39 | 147,47 | 154,10 | 172,53 | 194,63 | 892,02 | 2,25 | 2,33 | 2,15 | -2,86 | -22,06 | -42,39 | -70,66 | -71,50 | -72,43 |
| Денежный поток | 0 | -0 | -0 | -0 | 5 | 11 | 10 | 9 | 1 | -7 | -7 | -6 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -160,51 | 168,66 | 62,78 | -1 149,72 | 109,53 | -8,31 | -9,07 | -89,19 | -825,01 | -5,19 | -5,48 | -37,65 | -60,39 | -14,03 | -16,32 | -4,35 | -4,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
