Отчет о движении денежных средств (TTM)
Санва Холдингс Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 48 658 | 50 144 | 36 713 | 20 526 | 14 308 | 34 425 | 62 142 | 72 427 | 74 522 | 76 942 |
| Изменять (%) | 3,05 | -26,78 | -44,09 | -30,29 | 140,60 | 80,51 | 16,55 | 2,89 | 3,25 | |
| % от денежного потока | 132,36 | 151,14 | 542,29 | -77,75 | -57,56 | 352,90 | 220,59 | 314,34 | 912,70 | 862,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 889 | -11 177 | -21 470 | -21 353 | -13 435 | -15 941 | -22 750 | -24 819 | -34 289 | -30 174 |
| Изменять (%) | 41,68 | 92,09 | -0,54 | -37,08 | 18,65 | 42,71 | 9,09 | 38,16 | -12,00 | |
| % от денежного потока | -21,46 | -33,69 | -317,13 | 80,89 | 54,04 | -163,41 | -80,76 | -107,72 | -419,95 | -338,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 009 | -6 102 | -9 436 | -27 363 | -27 868 | -9 887 | -15 203 | -26 244 | -35 613 | -42 890 |
| Изменять (%) | 21,82 | 54,64 | 189,99 | 1,85 | -64,52 | 53,77 | 72,62 | 35,70 | 20,43 | |
| % от денежного потока | -13,63 | -18,39 | -139,38 | 103,65 | 112,10 | -101,35 | -53,97 | -113,90 | -436,17 | -480,88 |
| Денежный поток | 36 761 | 33 177 | 6 770 | -26 399 | -24 859 | 9 755 | 28 171 | 23 041 | 8 165 | 8 919 |
| Изменять (%) | -9,75 | -79,59 | -489,94 | -5,83 | -139,24 | 188,79 | -18,21 | -64,56 | 9,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
