Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Synergy CHC. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | -5 | -5 | -5 |
| Изменять (%) | -4,47 | -123,29 | 507,08 | -16,75 | -44,36 | 4,65 | 63,73 | -369,54 | -0,73 | -4,30 | |
| % от денежного потока | 966,39 | -465,85 | 38,89 | 917,28 | -239,59 | 216,80 | -2 586,96 | 8 270,37 | -8 672,57 | 650,61 | -332,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -0 | |||||||||
| Изменять (%) | -483,06 | ||||||||||
| % от денежного потока | 53,32 | 64,08 | |||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 2 | 1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | 5 | 4 | 6 |
| Изменять (%) | 34,48 | -44,46 | -251,73 | 11,78 | -68,88 | 127,80 | 34,27 | -374,79 | -14,36 | 46,55 | |
| % от денежного потока | -842,86 | 571,95 | 113,88 | -671,22 | 235,41 | -119,14 | 3 094,64 | -8 113,51 | 8 673,83 | -561,38 | 439,68 |
| Денежный поток | -0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | -0 | 0 | 0 | -1 | 1 |
| Изменять (%) | -298,18 | 178,93 | -74,26 | -418,73 | -161,49 | -108,77 | -151,21 | 157,04 | -1 423,20 | -287,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
