Отчет о движении денежных средств (TTM)
Волато Групп, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -21 | -27 | -31 | -35 | -30 | -30 | -25 | -17 | -17 | -10 | -9 |
| Изменять (%) | 493,96 | 26,14 | 13,47 | 13,55 | -12,74 | 0,29 | -19,61 | -29,04 | -2,70 | -43,65 | -5,43 | |
| % от денежного потока | -224,37 | -341,76 | -634,81 | -1 398,80 | -633,57 | -343,66 | -5 273,70 | 10 339,24 | 381,76 | 132,98 | 166,94 | 354,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | -143,55 | -12,52 | -63,98 | -13,36 | 26,43 | -114,08 | -83,20 | -564,29 | -158,97 | -66,96 | -173,68 | |
| % от денежного потока | -734,66 | 82,04 | 105,69 | 73,94 | 25,55 | 20,08 | -43,25 | 17,72 | -4,28 | 0,90 | 0,67 | -1,10 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 17 | 23 | 27 | 31 | 39 | 37 | 31 | 24 | 13 | 4 | 4 | 6 |
| Изменять (%) | 32,45 | 18,77 | 16,63 | 24,57 | -3,76 | -16,42 | -22,36 | -48,01 | -65,89 | -10,44 | 66,95 | |
| % от денежного потока | 1 059,03 | 359,72 | 629,13 | 1 424,86 | 708,02 | 423,58 | 5 416,96 | -10 256,96 | -277,48 | -33,88 | -67,61 | -253,58 |
| Денежный поток | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 9 | 1 | -0 | -5 | -13 | -6 | -3 |
| Изменять (%) | 289,94 | -32,09 | -48,50 | 150,70 | 60,87 | -93,46 | -141,00 | 1 821,94 | 179,32 | -55,11 | -55,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
