Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания «Алсок» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 46 055 | 49 427 | 55 522 | 41 749 | 49 994 | 35 456 | 42 736 | 51 779 | 34 095 | 41 984 | 31 682 | 43 052 | 53 960 | 43 656 | 56 063 | 54 188 | 41 120 | 56 952 | 42 647 | 31 952 |
| Изменять (%) | 7,32 | 12,33 | -24,81 | 19,75 | -29,08 | 20,53 | 21,16 | -34,15 | 23,14 | -24,54 | 35,89 | 25,34 | -19,10 | 28,42 | -3,34 | -24,12 | 38,50 | -25,12 | -25,08 | |
| % от денежного потока | 679,98 | 1 178,24 | 1 275,49 | 2 272,67 | 450,11 | 2 470,80 | 407,01 | 773,28 | -342,04 | -1 591,51 | -262,44 | 402,92 | 347,26 | 740,81 | 318,70 | 668,08 | -604,88 | 789,03 | -466,39 | -233,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -27 266 | -34 892 | -38 452 | -20 928 | -21 691 | -14 311 | -14 093 | -23 943 | -25 315 | -25 190 | -24 818 | -14 870 | -16 096 | -17 808 | -16 913 | -19 291 | -14 019 | -14 469 | -15 550 | -18 576 |
| Изменять (%) | 27,97 | 10,20 | -45,57 | 3,65 | -34,02 | -1,52 | 69,89 | 5,73 | -0,49 | -1,48 | -40,08 | 8,24 | 10,64 | -5,03 | 14,06 | -27,33 | 3,21 | 7,47 | 19,46 | |
| % от денежного потока | -402,57 | -831,75 | -883,34 | -1 139,25 | -195,29 | -997,28 | -134,22 | -357,57 | 253,96 | 954,89 | 205,58 | -139,17 | -103,58 | -302,19 | -96,15 | -237,84 | 206,22 | -200,46 | 170,06 | 136,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -11 991 | -10 315 | -12 714 | -19 000 | -17 201 | -19 730 | -18 183 | -21 579 | -19 270 | -19 885 | -19 380 | -17 597 | -22 310 | -19 944 | -21 503 | -26 749 | -33 886 | -35 302 | -36 309 | -26 935 |
| Изменять (%) | -13,98 | 23,26 | 49,44 | -9,47 | 14,70 | -7,84 | 18,68 | -10,70 | 3,19 | -2,54 | -9,20 | 26,78 | -10,61 | 7,82 | 24,40 | 26,68 | 4,18 | 2,85 | -25,82 | |
| % от денежного потока | -177,04 | -245,89 | -292,07 | -1 034,30 | -154,87 | -1 374,91 | -173,17 | -322,27 | 193,32 | 753,79 | 160,54 | -164,69 | -143,57 | -338,44 | -122,24 | -329,79 | 498,47 | -489,08 | 397,08 | 197,20 |
| Денежный поток | 6 773 | 4 195 | 4 353 | 1 837 | 11 107 | 1 435 | 10 500 | 6 696 | -9 968 | -2 638 | -12 072 | 10 685 | 15 539 | 5 893 | 17 591 | 8 111 | -6 798 | 7 218 | -9 144 | -13 659 |
| Изменять (%) | -38,06 | 3,77 | -57,80 | 504,63 | -87,08 | 631,71 | -36,23 | -248,86 | -73,54 | 357,62 | -188,51 | 45,43 | -62,08 | 198,51 | -53,89 | -183,81 | -206,18 | -226,68 | 49,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
