Отчет о движении денежных средств (TTM)
Sotherly Hotels Inc. — Привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | -11 | -14 | -4 | -2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 19 | 21 | 21 | 20 | 24 | 24 | 26 | 26 | 19 |
| Изменять (%) | 120,70 | 20,49 | -66,95 | -65,42 | -249,76 | 354,86 | -82,23 | 32,77 | 167,13 | 37,76 | 107,53 | 9,99 | 2,20 | -8,85 | 24,20 | 0,42 | 6,41 | 0,44 | -25,54 | |
| % от денежного потока | 42,28 | -153,96 | -124,45 | -52,09 | -16,17 | -23,89 | -397,28 | -86,12 | -90,42 | 377,68 | 551,11 | 2 275,39 | -3 414,38 | -1 936,19 | 255,31 | 472,61 | 784,52 | 1 046,39 | -381,51 | -179,55 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | 9 | 49 | 49 | 47 | 36 | -8 | -7 | -7 | -8 | -8 | -12 | -14 | -12 | -14 |
| Изменять (%) | -30,41 | -21,47 | -29,96 | -14,94 | 35,06 | -458,51 | 476,13 | -1,61 | -3,85 | -23,76 | -121,63 | -5,59 | -7,41 | 17,35 | -1,33 | 53,36 | 18,38 | -13,35 | 13,76 | |
| % от денежного потока | 44,99 | -51,65 | -27,21 | -24,14 | -18,43 | 24,56 | -321,93 | -2 262,36 | -1 760,05 | 2 646,21 | 2 137,11 | -919,74 | 1 184,62 | 608,61 | -103,32 | -151,94 | -385,21 | -571,58 | 179,78 | 129,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | 22 | 27 | 15 | 13 | -10 | -22 | -53 | -54 | -52 | -43 | -11 | -14 | -16 | -4 | -11 | -9 | -9 | -21 | -16 |
| Изменять (%) | -1 555,12 | 22,74 | -44,71 | -14,91 | -174,79 | 125,58 | 145,03 | 0,74 | -4,13 | -16,43 | -75,61 | 36,00 | 10,44 | -74,82 | 184,76 | -17,95 | -0,10 | 121,77 | -21,19 | |
| % от денежного потока | 12,73 | 305,61 | 251,67 | 176,23 | 134,60 | 99,33 | 819,21 | 2 448,48 | 1 950,46 | -2 923,89 | -2 588,22 | -1 255,66 | 2 329,76 | 1 427,58 | -51,99 | -220,67 | -299,31 | -374,81 | 301,73 | 150,29 |
| Денежный поток | -12 | 7 | 11 | 9 | 10 | -10 | -3 | -2 | -3 | 2 | 2 | 1 | -1 | -1 | 8 | 5 | 3 | 2 | -7 | -11 |
| Изменять (%) | -160,61 | 49,05 | -21,05 | 11,42 | -201,35 | -72,65 | -18,02 | 26,47 | -163,95 | -5,59 | -49,73 | -173,30 | 80,23 | -791,27 | -32,91 | -39,51 | -20,22 | -375,49 | 58,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
