Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сумитомо Хэви Индастриз, Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 25 488 | 64 131 | 88 987 | 61 679 | 41 120 | 28 488 | 65 370 | 56 147 | 39 111 | 12 763 | 30 700 | 47 697 |
| Изменять (%) | 151,61 | 38,76 | -30,69 | -33,33 | -30,72 | 129,47 | -14,11 | -30,34 | -67,37 | 140,54 | 55,36 | |
| % от денежного потока | 207,78 | 508,49 | 1 775,48 | -548,26 | 1 021,87 | 244,60 | 1 004,46 | 411,85 | -1 961,43 | 174,69 | 675,17 | 375,69 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -61 170 | -43 729 | -44 612 | -49 678 | -46 319 | -49 705 | -43 271 | -45 656 | -53 294 | -49 482 | -52 452 | -56 536 |
| Изменять (%) | -28,51 | 2,02 | 11,36 | -6,76 | 7,31 | -12,94 | 5,51 | 16,73 | -7,15 | 6,00 | 7,79 | |
| % от денежного потока | -498,65 | -346,73 | -890,10 | 441,58 | -1 151,07 | -426,78 | -664,89 | -334,89 | 2 672,72 | -677,28 | -1 153,55 | -445,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 48 553 | -7 959 | -43 848 | -28 106 | 1 553 | 28 903 | -17 207 | -750 | 14 209 | 41 908 | 28 725 | 26 654 |
| Изменять (%) | -116,39 | 450,92 | -35,90 | -105,53 | 1 761,09 | -159,53 | -95,64 | -1 994,53 | 194,94 | -31,46 | -7,21 | |
| % от денежного потока | 395,80 | -63,11 | -874,86 | 249,83 | 38,59 | 248,16 | -264,40 | -5,50 | -712,59 | 573,61 | 631,74 | 209,94 |
| Денежный поток | 12 267 | 12 612 | 5 012 | -11 250 | 4 024 | 11 647 | 6 508 | 13 633 | -1 994 | 7 306 | 4 547 | 12 696 |
| Изменять (%) | 2,81 | -60,26 | -324,46 | -135,77 | 189,43 | -44,12 | 109,48 | -114,63 | -466,40 | -37,76 | 179,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
