Отчет о движении денежных средств (TTM)
Солвбл Солюшнс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | -1,74 | -0,35 | -23,68 | 207,81 | 4,78 | 17,02 | 10,92 | -37,08 | 21,10 | -13,37 | -31,14 | |
| % от денежного потока | -183,74 | -347,06 | -502,67 | 134,97 | -92,64 | -169,60 | 3 281,64 | 683,37 | 63,67 | 143,04 | 3 330,89 | -243,07 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Изменять (%) | 123,56 | 0,20 | -44,64 | -165,95 | 179,28 | 0,20 | ||||||
| % от денежного потока | -0,74 | -61,70 | 2 280,99 | 429,11 | 35,17 | -43,04 | -3 230,89 | 343,07 | ||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | -0 | |||
| Изменять (%) | -18,25 | -7,25 | -83,51 | 2 370,41 | -1,57 | -0,29 | -1,28 | -100,77 | ||||
| % от денежного потока | 284,48 | 447,06 | 602,67 | -34,97 | 192,64 | 331,30 | -5 462,63 | -1 012,48 | 1,16 | |||
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | -0 | 2 | 1 | -0 | -0 | -2 | -1 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | -47,98 | -31,20 | -384,25 | -548,45 | -42,76 | -106,05 | 432,63 | 575,37 | -46,10 | -96,28 | -1 043,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
