Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шуй Он Лэнд Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 299 | 9 588 | 8 450 | 7 313 | 8 736 | 10 159 | 8 428 | 6 698 | 5 372 | 4 046 | 5 528 | 7 009 | 4 062 | 1 114 | 900 | 687 | 646 | 604 |
| Изменять (%) | 80,94 | -11,86 | -13,46 | 19,46 | 16,29 | -17,03 | -20,53 | -19,80 | -24,68 | 36,62 | 26,80 | -42,05 | -72,57 | -19,17 | -23,71 | -6,04 | -6,43 | |
| % от денежного потока | 411,25 | 245,03 | 244,38 | 243,52 | 301,03 | 362,69 | -2 439,51 | -191,81 | -111,92 | -66,24 | -148,23 | -519,19 | -120,95 | -20,76 | -24,43 | -34,26 | -45,12 | -70,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -696 | -1 747 | -450 | 847 | -284 | -1 415 | -1 995 | -2 575 | -2 770 | -2 966 | -3 160 | -3 353 | -2 353 | -1 353 | -340 | 672 | 1 620 | 2 568 |
| Изменять (%) | 151,19 | -74,24 | -288,22 | -133,53 | 398,24 | 40,99 | 29,07 | 7,59 | 7,06 | 6,52 | 6,12 | -29,82 | -42,50 | -74,83 | -297,36 | 141,07 | 58,52 | |
| % от денежного потока | -53,98 | -44,65 | -13,01 | 28,21 | -9,79 | -50,52 | 577,42 | 73,74 | 57,72 | 48,56 | 84,73 | 248,37 | 70,07 | 25,21 | 9,24 | -33,52 | -113,25 | -300,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 294 | -3 869 | -4 466 | -5 062 | -5 477 | -5 892 | -6 791 | -7 690 | -7 502 | -7 314 | -6 188 | -5 061 | -5 083 | -5 105 | -4 164 | -3 222 | -3 567 | -3 912 |
| Изменять (%) | 17,44 | 15,42 | 13,36 | 8,20 | 7,58 | 15,26 | 13,24 | -2,44 | -2,51 | -15,40 | -18,21 | 0,43 | 0,43 | -18,44 | -22,61 | 10,71 | 9,67 | |
| % от денежного потока | -255,68 | -98,88 | -129,14 | -168,56 | -188,73 | -210,35 | 1 965,56 | 220,22 | 156,29 | 119,74 | 165,93 | 374,89 | 151,37 | 95,14 | 112,97 | 160,70 | 249,35 | 457,01 |
| Денежный поток | 1 288 | 3 913 | 3 458 | 3 003 | 2 902 | 2 801 | -346 | -3 492 | -4 800 | -6 108 | -3 729 | -1 350 | -3 358 | -5 366 | -3 686 | -2 005 | -1 430 | -856 |
| Изменять (%) | 203,69 | -11,63 | -13,16 | -3,36 | -3,48 | -112,33 | 910,71 | 37,46 | 27,25 | -38,95 | -63,80 | 148,74 | 59,80 | -31,32 | -45,60 | -28,65 | -40,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
