Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сомерсет Трастовая холдинговая компания Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 12 | 17 | 24 | 26 | 21 |
| Изменять (%) | 43,60 | 39,33 | 5,08 | -18,39 | |
| % от денежного потока | 28,60 | 21,21 | -21,91 | 1 035,60 | 801,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -225 | -180 | -319 | -159 | -118 |
| Изменять (%) | -19,86 | 77,27 | -50,12 | -25,77 | |
| % от денежного потока | -529,00 | -218,97 | 287,79 | -6 455,80 | -4 545,46 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 255 | 245 | 184 | 136 | 100 |
| Изменять (%) | -3,99 | -24,86 | -26,00 | -26,58 | |
| % от денежного потока | 600,40 | 297,76 | -165,88 | 5 520,19 | 3 843,85 |
| Денежный поток | 42 | 82 | -111 | 2 | 3 |
| Изменять (%) | 93,60 | -234,88 | -102,22 | 5,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
