Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сумитомо Кемикал Компани, Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 192 667 | 315 826 | 374 464 | 323 567 | 295 077 | 200 057 | 171 715 | 209 656 | 178 033 | 173 026 | 111 621 | -62 928 | -87 207 | -123 673 | -51 317 | 68 343 | 127 541 | 224 387 | 233 027 | 269 283 |
| Изменять (%) | 63,92 | 18,57 | -13,59 | -8,80 | -32,20 | -14,17 | 22,10 | -15,08 | -2,81 | -35,49 | -156,38 | 38,58 | 41,82 | -58,51 | -233,18 | 86,62 | 75,93 | 3,85 | 15,56 | |
| % от денежного потока | 174,39 | 332,37 | 207,72 | 880,24 | -843,15 | -1 466,48 | 3 806,58 | 158,66 | 127,91 | 158,51 | -187,33 | 35,86 | 41,86 | 55,35 | 58,05 | -76,90 | -2 961,25 | -1 257,00 | -3 061,71 | -293,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -489 842 | -240 632 | -177 389 | -174 495 | -179 576 | -102 531 | -115 421 | -28 122 | -34 715 | -28 669 | -19 411 | -78 875 | -114 752 | -98 895 | -112 240 | -16 307 | 41 967 | 22 290 | 85 229 | -43 211 |
| Изменять (%) | -50,88 | -26,28 | -1,63 | 2,91 | -42,90 | 12,57 | -75,64 | 23,44 | -17,42 | -32,29 | 306,34 | 45,49 | -13,82 | 13,49 | -85,47 | -357,36 | -46,89 | 282,36 | -150,70 | |
| % от денежного потока | -443,37 | -253,24 | -98,40 | -474,70 | 513,12 | 751,58 | -2 558,66 | -21,28 | -24,94 | -26,26 | 32,58 | 44,95 | 55,08 | 44,26 | 126,98 | 18,35 | -974,39 | -124,87 | -1 119,81 | 47,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 391 182 | 12 768 | -39 974 | -125 115 | -165 059 | -138 649 | -81 394 | -111 328 | -78 904 | -72 877 | -178 502 | -47 977 | -13 606 | -30 381 | 49 246 | -155 842 | -166 376 | -253 540 | -300 778 | -286 977 |
| Изменять (%) | -96,74 | -413,08 | 212,99 | 31,93 | -16,00 | -41,29 | 36,78 | -29,12 | -7,64 | 144,94 | -73,12 | -71,64 | 123,29 | -262,09 | -416,46 | 6,76 | 52,39 | 18,63 | -4,59 | |
| % от денежного потока | 354,07 | 13,44 | -22,17 | -340,37 | 471,64 | 1 016,34 | -1 804,34 | -84,25 | -56,69 | -66,76 | 299,58 | 27,34 | 6,53 | 13,60 | -55,71 | 175,35 | 3 862,92 | 1 420,31 | 3 951,89 | 312,96 |
| Денежный поток | 110 482 | 95 023 | 180 270 | 36 759 | -34 997 | -13 642 | 4 511 | 132 143 | 139 191 | 109 155 | -59 585 | -175 466 | -208 333 | -223 442 | -88 395 | -88 876 | -4 307 | -17 851 | -7 611 | -91 697 |
| Изменять (%) | -13,99 | 89,71 | -79,61 | -195,21 | -61,02 | -133,07 | 2 829,35 | 5,33 | -21,58 | -154,59 | 194,48 | 18,73 | 7,25 | -60,44 | 0,54 | -95,15 | 314,46 | -57,36 | 1 104,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
