Отчет о движении денежных средств (TTM)
Соним Технологии, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | -11 | -20 | -31 | -31 | -38 | -31 | -23 | -28 | -12 | -16 | -16 | -6 | -4 | -0 | -4 | -4 | -8 | -18 | -19 |
| Изменять (%) | 94,48 | 87,80 | 58,51 | -2,14 | 25,08 | -19,72 | -25,19 | 19,89 | -55,38 | 29,19 | -0,34 | -62,77 | -31,60 | -99,93 | 140 400,00 | 2,68 | 96,07 | 111,22 | 8,31 | |
| % от денежного потока | -35,44 | -97,39 | -1 279,48 | 100,87 | 143,18 | 352,73 | 941,13 | -205,22 | -523,95 | -624,24 | 955,60 | 188,65 | 104,35 | 106,18 | -1,02 | 3 512,50 | 587,25 | 209,32 | 251,14 | 255,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -96,38 | -1 672,73 | 5,20 | -5,49 | -126,74 | 6,52 | 6,12 | -38,46 | -75,00 | -37,50 | 400,00 | 4,00 | 38,46 | 83,33 | 24,24 | 165,85 | -1,83 | -14,02 | -21,20 | |
| % от денежного потока | -1,98 | -0,10 | 11,16 | -0,58 | -0,80 | 0,42 | 1,49 | -0,46 | -0,61 | -0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,46 | 0,94 | -22,53 | 68,33 | 29,58 | 5,28 | 2,58 | 1,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 21 | 21 | 21 | 0 | 9 | 28 | 28 | 34 | 33 | 14 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 11 | 12 |
| Изменять (%) | 1,70 | -0,96 | -99,59 | 10 246,59 | 203,28 | 0,15 | 24,45 | -4,06 | -56,55 | -0,32 | -47,54 | -96,36 | -0,37 | 33,09 | 1 053,87 | -8,81 | 21,97 | 136,14 | 9,06 | |
| % от денежного потока | 137,42 | 197,49 | 1 368,32 | -0,28 | -42,38 | -253,15 | -842,63 | 305,68 | 624,55 | 724,65 | -855,89 | -88,95 | -4,81 | -7,13 | 123,55 | -3 480,83 | -516,82 | -114,60 | -153,72 | -157,56 |
| Денежный поток | 15 | 11 | 2 | -31 | -21 | -11 | -3 | 11 | 5 | 2 | -2 | -8 | -6 | -4 | 0 | -0 | -1 | -4 | -7 | -8 |
| Изменять (%) | -29,24 | -85,71 | -2 110,71 | -31,06 | -49,23 | -69,91 | -443,05 | -53,04 | -62,55 | -184,39 | 404,79 | -32,70 | -32,78 | -107,68 | -140,96 | 514,17 | 450,07 | 76,05 | 6,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
