Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сонос, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-03 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 162 | 258 | 303 | 326 | 253 | 219 | 160 | 82 | -28 | -26 | -41 | -26 | 100 | 194 | 195 | 250 | 190 | 71 | 122 | 96 |
| Изменять (%) | 59,06 | 17,43 | 7,60 | -22,22 | -13,66 | -26,98 | -48,55 | -134,40 | -8,32 | 59,45 | -37,77 | -490,59 | 92,74 | 0,89 | 27,96 | -23,99 | -62,78 | 72,98 | -21,30 | |
| % от денежного потока | 236,58 | 95,63 | 85,07 | 95,31 | 108,77 | 286,24 | -493,12 | -35,53 | 7,74 | 8,02 | 13,25 | 14,99 | -183,81 | 540,43 | -399,17 | -606,81 | -376,06 | -37,72 | -167,92 | -372,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -69 | -29 | -27 | -38 | -46 | -68 | -68 | -162 | -173 | -154 | -153 | -61 | -50 | -42 | -88 | -98 | -105 | -108 | -61 | -41 |
| Изменять (%) | -57,99 | -6,73 | 39,61 | 20,06 | 48,59 | 1,06 | 137,09 | 6,50 | -10,87 | -0,39 | -59,97 | -18,04 | -17,13 | 112,19 | 11,23 | 7,00 | 3,09 | -43,91 | -32,21 | |
| % от денежного потока | -101,25 | -10,81 | -7,64 | -11,10 | -19,56 | -88,57 | 211,18 | 70,12 | 47,26 | 47,65 | 49,14 | 35,79 | 92,06 | -116,38 | 180,79 | 238,89 | 208,40 | 57,90 | 83,60 | 159,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -27 | 36 | 76 | 50 | 25 | -70 | -118 | -139 | -150 | -135 | -112 | -85 | -109 | -117 | -156 | -193 | -137 | -147 | -134 | -83 |
| Изменять (%) | -233,15 | 111,06 | -34,39 | -50,02 | -381,83 | 68,34 | 17,46 | 7,99 | -10,40 | -16,68 | -24,21 | 27,73 | 7,71 | 32,95 | 24,01 | -28,80 | 7,36 | -9,16 | -38,15 | |
| % от денежного потока | -39,57 | 13,39 | 21,40 | 14,62 | 10,72 | -92,12 | 365,88 | 60,19 | 41,14 | 41,70 | 35,97 | 49,59 | 198,80 | -326,64 | 317,94 | 468,38 | 271,90 | 78,67 | 183,94 | 320,53 |
| Денежный поток | 68 | 269 | 356 | 342 | 233 | 76 | -32 | -231 | -365 | -323 | -312 | -171 | -55 | 36 | -49 | -41 | -50 | -187 | -73 | -26 |
| Изменять (%) | 293,50 | 32,01 | -3,96 | -31,85 | -67,19 | -142,38 | 614,07 | 57,99 | -11,60 | -3,41 | -45,03 | -68,14 | -165,56 | -236,59 | -15,82 | 22,65 | 271,07 | -61,15 | -64,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
