Отчет о движении денежных средств (TTM)
Саппоро Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 23 043 | 16 466 | 7 318 | 24 977 | 22 071 | 30 308 | 27 421 | 22 973 | 16 834 | 7 814 | 22 114 | 26 883 | 32 530 | 45 446 | 33 605 | 31 929 | 36 754 | 36 109 | 39 724 | 35 537 |
| Изменять (%) | -28,54 | -55,56 | 241,31 | -11,63 | 37,32 | -9,53 | -16,22 | -26,72 | -53,58 | 183,00 | 21,57 | 21,01 | 39,70 | -26,06 | -4,99 | 15,11 | -1,75 | 10,01 | -10,54 | |
| % от денежного потока | 75,90 | 364,37 | -71,31 | -223,71 | -56,32 | -1 280,98 | 414,21 | 411,26 | 272,53 | -393,06 | -190,42 | -3 215,67 | -3 688,21 | 2 491,56 | 1 093,91 | 1 148,94 | 763,01 | 520,60 | 757,95 | -6 473,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -17 325 | -16 000 | -14 363 | 18 480 | 15 961 | 20 729 | 22 558 | -12 409 | -38 865 | -46 137 | -45 350 | -44 582 | -19 416 | -16 439 | -24 405 | -18 394 | -9 962 | -5 836 | 1 602 | 1 495 |
| Изменять (%) | -7,65 | -10,23 | -228,66 | -13,63 | 29,87 | 8,82 | -155,01 | 213,20 | 18,71 | -1,71 | -1,69 | -56,45 | -15,33 | 48,46 | -24,63 | -45,84 | -41,42 | -127,45 | -6,68 | |
| % от денежного потока | -57,06 | -354,06 | 139,96 | -165,52 | -40,73 | -876,12 | 340,76 | -222,14 | -629,19 | 2 320,77 | 390,51 | 5 332,78 | 2 201,36 | -901,26 | -794,43 | -661,89 | -206,81 | -84,14 | 30,57 | -272,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 24 572 | 4 138 | -4 686 | -55 244 | -77 679 | -53 080 | -42 813 | -5 768 | 29 197 | 36 465 | 11 517 | 17 340 | -14 231 | -27 140 | -5 319 | -11 189 | -22 023 | -25 372 | -36 217 | -35 504 |
| Изменять (%) | -83,16 | -213,24 | 1 078,92 | 40,61 | -31,67 | -19,34 | -86,53 | -606,19 | 24,89 | -68,42 | 50,56 | -182,07 | 90,71 | -80,40 | 110,36 | 96,83 | 15,21 | 42,74 | -1,97 | |
| % от денежного потока | 80,93 | 91,57 | 45,66 | 494,80 | 198,23 | 2 243,45 | -646,72 | -103,26 | 472,67 | -1 834,26 | -99,17 | -2 074,16 | 1 613,49 | -1 487,94 | -173,14 | -402,63 | -457,19 | -365,80 | -691,03 | 6 467,03 |
| Денежный поток | 30 361 | 4 519 | -10 262 | -11 165 | -39 187 | -2 366 | 6 620 | 5 586 | 6 177 | -1 988 | -11 613 | -836 | -882 | 1 824 | 3 072 | 2 779 | 4 817 | 6 936 | 5 241 | -549 |
| Изменять (%) | -85,12 | -327,09 | 8,80 | 250,98 | -93,96 | -379,80 | -15,62 | 10,58 | -132,18 | 484,15 | -92,80 | 5,50 | -306,80 | 68,42 | -9,54 | 73,34 | 43,99 | -24,44 | -110,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
