Отчет о движении денежных средств (TTM)
Группа устойчивых проектов Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | -69,70 | 1 678,82 | -60,76 | -16 607,21 | -137,82 | 369,88 | 91,26 | 58,78 | -10,01 | -29,84 | |
| % от денежного потока | -4,75 | 36,84 | 84,48 | 34,10 | 718,96 | -23,74 | -68,22 | -157,04 | -623,10 | 302,26 | 319,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||
| Изменять (%) | 205,74 | 11,98 | 10,43 | -12,11 | -60,66 | -26,31 | |||||
| % от денежного потока | -86,70 | -23,14 | -15,85 | -21,07 | -46,27 | 9,81 | 10,88 | ||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | -0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
| Изменять (%) | -429,36 | 101,46 | 28,44 | 8,14 | -49,88 | -18,06 | |||||
| % от денежного потока | 100,75 | -513,98 | 147,78 | 182,10 | 281,53 | 760,74 | -205,52 | -253,37 | |||
| Денежный поток | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | -103,90 | 675,62 | -2,81 | -883,04 | 1 045,51 | 63,49 | -16,92 | -59,98 | -285,51 | -33,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
