Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сантера Фармасьютикалс Холдинг АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -20 | -44 | -43 | -42 | -40 | -37 | -34 | -31 | -30 | -30 | -32 | -33 | 7 | 47 | 47 | 47 | 6 | -36 |
| Изменять (%) | 114,91 | -1,37 | -1,38 | -5,86 | -6,23 | -8,90 | -9,77 | -1,41 | -1,43 | 5,70 | 5,39 | -121,10 | 574,00 | 0,08 | 0,08 | -87,52 | -701,18 | |
| % от денежного потока | 329,41 | 229,64 | 283,19 | 372,49 | 3 106,47 | -424,68 | -504,10 | -652,55 | 399,71 | 150,30 | 204,31 | 301,59 | 77,95 | 162,91 | 215,85 | 319,54 | 46,58 | -336,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 | 2 | 1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -4 | -1 | 2 | -8 | -18 | -21 | -24 | -12 | -0 |
| Изменять (%) | -29,12 | -50,58 | -102,33 | -241,67 | 170,59 | 54,35 | 35,21 | -1 415,28 | 107,60 | -72,25 | -260,40 | -565,54 | 121,48 | 15,72 | 13,58 | -49,87 | -99,49 | |
| % от денежного потока | -35,88 | -8,25 | -5,10 | 0,16 | -1,99 | 0,78 | 1,58 | 3,06 | 25,00 | 19,80 | 7,07 | -15,88 | -90,55 | -62,18 | -95,27 | -160,06 | -93,71 | -0,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 12 | 23 | 27 | 31 | 39 | 46 | 41 | 35 | 25 | 14 | 17 | 20 | 10 | -0 | -5 | -11 | 18 | 46 |
| Изменять (%) | 91,17 | 17,00 | 14,53 | 24,18 | 19,47 | -11,72 | -13,28 | -30,14 | -43,15 | 23,19 | 18,83 | -50,42 | -101,68 | 3 022,51 | 96,80 | -269,25 | 159,08 | |
| % от денежного потока | -197,03 | -122,18 | -178,73 | -273,02 | -3 003,63 | 523,16 | 601,76 | 748,70 | -324,95 | -70,48 | -111,66 | -185,83 | 112,89 | -0,59 | -24,36 | -70,92 | 140,19 | 436,55 |
| Денежный поток | -6 | -19 | -15 | -11 | -1 | 9 | 7 | 5 | -8 | -20 | -15 | -11 | 9 | 29 | 22 | 15 | 13 | 11 |
| Изменять (%) | 208,28 | -20,02 | -25,03 | -88,71 | -785,93 | -23,25 | -30,30 | -260,95 | 162,13 | -22,24 | -28,60 | -181,62 | 222,52 | -24,47 | -32,39 | -14,38 | -16,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
