Отчет о движении денежных средств (TTM)
СПИ Энергетическая Компания, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -6 | -27 | -32 | -22 | -18 | -16 | -12 | -10 | -1 |
| Изменять (%) | 386,44 | 16,65 | -31,61 | -17,94 | -11,26 | -23,24 | -19,13 | -92,85 | |
| % от денежного потока | -15,36 | 125,29 | 180,06 | 572,33 | 191,00 | 232,81 | 156,29 | 64,51 | 14,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | -9 | 0 | -0 | -4 | -8 | -10 | -10 | -5 |
| Изменять (%) | -740,14 | -101,56 | -405,80 | 949,29 | 84,21 | 17,78 | 1,63 | -49,08 | |
| % от денежного потока | 3,77 | 40,42 | -0,78 | 11,02 | 47,01 | 118,94 | 122,51 | 63,56 | 99,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 41 | 18 | 17 | 23 | 17 | 17 | 13 | 2 | -1 |
| Изменять (%) | -54,83 | -9,71 | 37,93 | -26,68 | 2,85 | -23,94 | -87,97 | -138,45 | |
| % от денежного потока | 110,92 | -83,99 | -93,43 | -598,96 | -178,61 | -252,32 | -167,84 | -10,31 | 12,20 |
| Денежный поток | 37 | -22 | -18 | -4 | -9 | -7 | -8 | -15 | -5 |
| Изменять (%) | -159,65 | -18,84 | -78,48 | 145,89 | -27,20 | 14,35 | 95,91 | -67,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
