Отчет о движении денежных средств (TTM)
ОНА СПИТ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 560 | 484 | 407 | 462 | 516 | 539 | 562 | 570 | 577 | 572 | 566 | 640 | 713 | 774 | 834 | 877 | 921 | 986 | 1 052 |
| Изменять (%) | -13,65 | -15,80 | 13,33 | 11,76 | 4,45 | 4,26 | 1,38 | 1,37 | -0,97 | -0,98 | 13,00 | 11,51 | 8,48 | 7,82 | 5,16 | 4,91 | 7,12 | 6,65 | |
| % от денежного потока | 179,25 | 360,43 | -923,82 | 24 224,25 | 1 077,00 | -3 766,70 | -734,28 | -936,48 | -1 279,27 | -1 143,55 | -1 031,89 | -1 039,87 | -1 046,30 | -575,73 | -415,84 | -262,01 | -196,22 | -377,74 | -1 986,24 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -57 | -68 | -80 | -144 | -208 | -296 | -384 | -350 | -315 | -212 | -110 | -170 | -231 | -599 | -967 | -981 | -995 | -653 | -311 |
| Изменять (%) | 20,05 | 16,70 | 80,39 | 44,57 | 42,08 | 29,62 | -8,94 | -9,82 | -32,62 | -48,41 | 55,55 | 35,71 | 159,13 | 61,41 | 1,42 | 1,40 | -34,37 | -52,38 | |
| % от денежного потока | -18,26 | -51,03 | 181,30 | -7 567,31 | -435,19 | 2 070,29 | 501,73 | 574,70 | 698,41 | 424,80 | 199,71 | 277,03 | 339,25 | 445,89 | 482,13 | 292,96 | 212,06 | 250,11 | 587,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -184 | -275 | -366 | -314 | -262 | -260 | -258 | -280 | -301 | -401 | -502 | -524 | -546 | -301 | -55 | -223 | -391 | -593 | -795 |
| Изменять (%) | 49,71 | 33,20 | -14,22 | -16,58 | -0,69 | -0,69 | 8,28 | 7,65 | 33,25 | 24,95 | 4,41 | 4,22 | -44,93 | -81,60 | 303,69 | 75,23 | 51,56 | 34,02 | |
| % от денежного потока | -58,76 | -204,82 | 830,54 | -16 484,36 | -547,06 | 1 819,20 | 337,79 | 460,12 | 667,50 | 802,88 | 914,25 | 851,23 | 800,52 | 223,60 | 27,57 | 66,68 | 83,40 | 227,18 | 1 501,18 |
| Денежный поток | 313 | 134 | -44 | 2 | 48 | -14 | -77 | -61 | -45 | -50 | -55 | -62 | -68 | -134 | -201 | -335 | -469 | -261 | -53 |
| Изменять (%) | -57,05 | -132,85 | -104,32 | 2 413,78 | -129,87 | 434,84 | -20,51 | -25,80 | 10,78 | 9,73 | 12,13 | 10,82 | 97,15 | 49,28 | 66,90 | 40,09 | -44,36 | -79,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
