Отчет о движении денежных средств (TTM)
Южно-Тихоокеанская металлургическая корпорация. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | -∞ | 954,95 | 19,57 | -22,03 | 25,18 | -21,41 | -33,29 | 34,41 | -86,69 | -16,78 | 1 075,68 | 58,74 | 38,60 | 10,76 | -29,70 | |
| % от денежного потока | -2,73 | -135,59 | 76,91 | 75,74 | 280,47 | 60,37 | -316,56 | 940,85 | -8,60 | -27,01 | -106,23 | -243,99 | 160,44 | -118,50 | 722,97 | |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | |
| Изменять (%) | 3 064,55 | 42,93 | -2,40 | 20,89 | -11,65 | -23,33 | 21,05 | -27,01 | -8,73 | 7,68 | -30,06 | 2,67 | -10,65 | 82,52 | ||
| % от денежного потока | -1,63 | -242,99 | 164,75 | 203,08 | 726,33 | 175,77 | -1 059,24 | 2 835,21 | -142,11 | -489,42 | -176,31 | -178,45 | 86,92 | -51,79 | 820,40 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | |
| Изменять (%) | -5,21 | -37,46 | 0,06 | 75,88 | -44,96 | 35,78 | 14,40 | -6,86 | -35,42 | 100,63 | -10,43 | -34,97 | 165,50 | -44,78 | ||
| % от денежного потока | 104,37 | 465,18 | -137,99 | -174,39 | -907,40 | -136,79 | 1 459,87 | -3 692,96 | 236,20 | 575,55 | 386,32 | 500,71 | -154,48 | 273,52 | -1 310,95 | |
| Денежный поток | 3 | 1 | -1 | -1 | -0 | -1 | 0 | -0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | -0 | |
| Изменять (%) | -78,73 | -310,81 | -20,82 | -66,20 | 265,09 | -112,72 | -145,22 | -1 556,17 | -73,50 | 198,91 | -30,89 | -310,78 | -249,95 | -111,52 | ||
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
