Отчет о движении денежных средств (TTM)
Sapiens International Corporation NV Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 59 | 58 | 64 | 76 | 74 | 81 | 87 | 67 | 57 | 44 | 48 | 56 | 55 | 79 | 76 | 70 | 79 | 82 | 89 | 82 |
| Изменять (%) | -0,68 | 10,29 | 18,81 | -2,82 | 8,57 | 8,16 | -23,22 | -15,18 | -22,84 | 8,81 | 16,77 | -0,75 | 43,86 | -4,66 | -8,00 | 13,05 | 4,40 | 8,35 | -7,49 | |
| % от денежного потока | 100,21 | 67,53 | 102,59 | 274,33 | 568,61 | 213,74 | 299,11 | -455,76 | 2 576,57 | -146,14 | -87,16 | -107,57 | -110,74 | -236,60 | 216 357,14 | 209,66 | 160,44 | 222,39 | 333,98 | -141,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -45 | -128 | -128 | -118 | -126 | 0 | -15 | -29 | 6 | -12 | -43 | -64 | -64 | -73 | -31 | 9 | 18 | 13 | -10 | -63 |
| Изменять (%) | 181,16 | 0,37 | -8,13 | 6,50 | -100,10 | -11 946,40 | 99,03 | -120,52 | -305,65 | 243,09 | 50,22 | 0,31 | 13,16 | -57,71 | -130,00 | 97,21 | -26,37 | -173,44 | 535,54 | |
| % от денежного потока | -77,66 | -148,13 | -204,80 | -423,47 | -961,91 | 0,33 | -50,84 | 200,82 | 274,70 | 41,52 | 78,09 | 123,98 | 129,00 | 216,81 | -87 945,71 | 27,79 | 37,09 | 36,26 | -36,91 | 107,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 47 | 157 | 126 | 71 | 68 | -40 | -40 | -46 | -57 | -58 | -58 | -46 | -43 | -43 | -46 | -49 | -54 | -56 | -53 | -74 |
| Изменять (%) | 231,68 | -19,24 | -43,72 | -4,80 | -159,02 | -0,39 | 14,80 | 25,53 | 1,76 | 0,08 | -20,72 | -6,66 | 0,25 | 7,04 | 5,98 | 9,28 | 4,76 | -5,50 | 39,34 | |
| % от денежного потока | 80,62 | 181,42 | 201,82 | 255,61 | 518,98 | -106,05 | -136,67 | 311,38 | -2 605,13 | 194,86 | 106,89 | 89,57 | 86,72 | 129,10 | -132 542,86 | -147,96 | -109,44 | -152,22 | -199,38 | 127,54 |
| Денежный поток | 59 | 86 | 63 | 28 | 13 | 38 | 29 | -15 | 2 | -30 | -55 | -52 | -50 | -34 | 0 | 33 | 49 | 37 | 27 | -58 |
| Изменять (%) | 47,39 | -27,40 | -55,57 | -53,11 | 188,82 | -22,71 | -150,39 | -115,00 | -1 460,49 | 82,44 | -5,38 | -3,59 | -32,67 | -100,10 | 94 840,00 | 47,74 | -24,68 | -27,85 | -317,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
