Отчет о движении денежных средств (TTM)
СириусПойнт, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 90 | 73 | 28 | 55 | 55 | 2 | 50 | 34 | 220 | 293 | 387 | 454 | 416 | 581 | 546 | 284 | 180 | 75 | -73 | 139 |
| Изменять (%) | -18,30 | -62,21 | 99,64 | -1,27 | -97,07 | 3 056,25 | -31,88 | 540,41 | 33,14 | 32,08 | 17,29 | -8,47 | 39,77 | -6,09 | -47,99 | -36,46 | -58,59 | -197,72 | -290,41 | |
| % от денежного потока | 84,77 | 122,37 | 3,00 | 4,96 | 9,61 | 0,68 | -9,27 | -2,84 | -15,83 | -28,35 | -47,00 | -75,01 | 2 111,17 | 309,86 | 488,28 | -598,95 | 4 510,00 | -36,14 | 45,29 | 69,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 28 | 6 | 857 | 1 033 | 484 | 209 | -544 | -1 217 | -1 565 | -1 304 | -1 170 | -996 | -336 | -332 | -419 | -96 | 204 | 344 | 1 035 | 971 |
| Изменять (%) | -78,50 | 14 180,00 | 20,61 | -53,15 | -56,91 | -360,69 | 123,87 | 28,58 | -16,67 | -10,31 | -14,82 | -66,31 | -1,04 | 26,16 | -77,00 | -311,10 | 68,85 | 201,31 | -6,20 | |
| % от денежного потока | 26,37 | 10,02 | 92,85 | 92,69 | 85,23 | 88,96 | 99,82 | 100,63 | 112,45 | 126,06 | 141,91 | 164,48 | -1 704,06 | -177,08 | -374,87 | 203,38 | 5 087,50 | -166,23 | -642,25 | 487,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -12 | -19 | 38 | 26 | 29 | 24 | -52 | -27 | -27 | -24 | -42 | -64 | -80 | -62 | -15 | -235 | -380 | -625 | -1 124 | -911 |
| Изменять (%) | 64,53 | -297,42 | -31,59 | 11,83 | -17,06 | -311,93 | -47,96 | 0,75 | -12,22 | 76,79 | 52,27 | 26,18 | -23,60 | -75,61 | 1 466,00 | 61,73 | 64,52 | 79,76 | -18,92 | |
| % от денежного потока | -11,14 | -32,39 | 4,15 | 2,35 | 5,16 | 10,36 | 9,45 | 2,22 | 1,94 | 2,29 | 5,08 | 10,53 | -408,63 | -32,78 | -13,42 | 495,57 | -9 497,50 | 302,37 | 696,96 | -457,28 |
| Денежный поток | 106 | 60 | 923 | 1 115 | 568 | 234 | -545 | -1 210 | -1 392 | -1 035 | -824 | -606 | 20 | 188 | 112 | -47 | 4 | -207 | -161 | 199 |
| Изменять (%) | -43,40 | 1 440,57 | 20,82 | -49,05 | -58,71 | -332,32 | 122,06 | 15,06 | -25,67 | -20,33 | -26,51 | -103,25 | 852,28 | -40,41 | -142,40 | -108,44 | -5 267,50 | -22,01 | -223,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
