Отчет о движении денежных средств (TTM)
Степной Цемент, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 22 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 6 | 3 | 1 | 6 | 11 |
| Изменять (%) | -10,29 | -0,39 | -0,39 | -1,36 | -1,38 | -7,93 | -8,61 | -5,45 | -5,77 | -15,22 | -13,41 | -46,74 | -44,02 | -79,98 | 830,80 | 89,97 | |
| % от денежного потока | -2 196,33 | -2 474,16 | 1 272,43 | 503,70 | 665,72 | 994,63 | 1 118,90 | 1 314,02 | -638,06 | -239,20 | -165,51 | -121,06 | 244,56 | -376,34 | -15,86 | -269,92 | -2 985,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -3 | -4 | -5 | -5 | -6 | -5 | -4 | -5 | -7 | -7 | -7 | -3 | -2 | -1 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | -21,86 | 34,48 | 25,64 | 10,21 | 9,26 | -16,17 | -19,29 | 41,94 | 29,55 | 0,22 | 0,22 | -64,37 | -30,18 | -17,09 | 9,33 | -20,31 | |
| % от денежного потока | 357,51 | 350,77 | -243,55 | -121,61 | -179,58 | -297,26 | -304,47 | -315,79 | 230,21 | 118,65 | 97,04 | 82,15 | -111,02 | 213,09 | 37,20 | 74,36 | 344,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -19 | -17 | -14 | -11 | -11 | -11 | -11 | -10 | -11 | -13 | -12 | -12 | -1 | -2 | -2 | -5 | -9 |
| Изменять (%) | -9,80 | -18,88 | -23,28 | 3,02 | 2,93 | -4,71 | -4,94 | 11,99 | 10,71 | -4,05 | 0,33 | -93,30 | 92,00 | 15,47 | 198,32 | 75,90 | |
| % от денежного потока | 1 875,28 | 2 124,04 | -889,58 | -271,24 | -374,42 | -583,88 | -679,80 | -830,41 | 477,63 | 210,36 | 164,72 | 139,60 | -35,47 | 187,24 | 45,53 | 248,30 | 2 542,60 |
| Денежный поток | -1 | -1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | -2 | -6 | -7 | -9 | 2 | -1 | -4 | -2 | -0 |
| Изменять (%) | -20,36 | -293,69 | 151,63 | -25,37 | -33,99 | -18,15 | -22,18 | -294,71 | 151,36 | 22,53 | 18,39 | -126,36 | -136,37 | 374,92 | -45,30 | -82,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
