Отчет о движении денежных средств (TTM)
Спрус Биосайнс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -21 | -28 | -30 | -35 | -35 | -36 | -39 | -39 | -40 | -42 | -42 | -30 | -34 | -33 | -36 | -50 | -46 | -56 | -54 | -51 |
| Изменять (%) | 30,05 | 10,29 | 16,45 | -0,00 | 1,51 | 8,47 | -0,39 | 2,53 | 4,88 | -0,09 | -27,69 | 12,26 | -1,56 | 9,52 | 35,94 | -6,15 | 20,36 | -3,99 | -4,24 | |
| % от денежного потока | -31,33 | -17,93 | -28,31 | -84,80 | 256,21 | 31,36 | 31,06 | 124,77 | 108,25 | 228,63 | -82,64 | -60,12 | -43,92 | -46,45 | -503,77 | 178,22 | 120,01 | 97,18 | 96,75 | 96,55 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -61 | -73 | -79 | -87 | 8 | 3 | 24 | 42 | 30 | 61 | 56 | 45 | 23 | 9 | |||
| Изменять (%) | 45,10 | 25,68 | 65 402,15 | 20,18 | 8,14 | 9,44 | -108,89 | -59,21 | 654,52 | 75,87 | -27,62 | 102,41 | -8,63 | -18,80 | -48,57 | -60,07 | ||||
| % от денежного потока | -0,08 | -0,05 | -0,09 | -146,16 | 530,69 | 69,20 | 69,15 | -24,78 | -8,55 | -129,95 | 82,68 | 60,21 | 79,31 | 77,86 | 626,11 | -83,79 | -24,00 | |||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 89 | 181 | 138 | 138 | 95 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | 50 | 50 | 50 | 49 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 103,98 | -23,96 | 0,20 | -31,30 | -99,32 | -57,70 | -101,10 | 3 566,67 | 119,09 | -21 002,90 | -0,66 | -0,63 | -1,18 | -103,29 | -4,15 | -0,00 | 4,71 | 11,34 | 1,94 | |
| % от денежного потока | 131,40 | 117,98 | 128,39 | 330,97 | -686,90 | -0,56 | -0,22 | 0,01 | 0,30 | 1,32 | 99,96 | 99,91 | 64,61 | 68,59 | -22,34 | 5,57 | 4,00 | 2,82 | 3,25 | 3,45 |
| Денежный поток | 68 | 153 | 107 | 42 | -14 | -114 | -125 | -31 | -37 | -18 | 50 | 50 | 77 | 72 | 7 | -28 | -39 | -58 | -56 | -53 |
| Изменять (%) | 127,18 | -30,12 | -61,13 | -133,10 | 729,30 | 9,51 | -75,20 | 18,17 | -50,34 | -376,42 | -0,61 | 53,66 | -6,92 | -89,90 | -484,27 | 39,38 | 48,63 | -3,55 | -4,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
