Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сопра Стерия Групп С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 447 | 402 | 415 | 428 | 446 | 463 | 469 | 474 | 489 | 504 | 532 | 561 | 592 | 623 | 586 | 549 | 603 | 656 | 558 | 459 |
| Изменять (%) | -10,09 | 3,27 | 3,17 | 4,12 | 3,96 | 1,15 | 1,14 | 3,12 | 3,03 | 5,71 | 5,40 | 5,48 | 5,20 | -5,88 | -6,25 | 9,74 | 8,87 | -15,04 | -17,71 | |
| % от денежного потока | 2 605,25 | 768,07 | 1 034,54 | 1 534,05 | -445 650,00 | -1 648,75 | -1 057,90 | -783,47 | 1 240,61 | 361,52 | 467,79 | 635,45 | -1 549,35 | -378,02 | -392,89 | -411,23 | 1 231,66 | 283,66 | 464,90 | 5 398,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -129 | -131 | -131 | -130 | -136 | -142 | -151 | -160 | -137 | -113 | -258 | -403 | -707 | -1 011 | -867 | -722 | -297 | 128 | 131 | 134 |
| Изменять (%) | 1,70 | -0,53 | -0,54 | 4,77 | 4,55 | 6,18 | 5,82 | -14,62 | -17,13 | 128,18 | 56,17 | 75,30 | 42,95 | -14,27 | -16,64 | -58,86 | -143,07 | 2,38 | 2,33 | |
| % от денежного потока | -753,35 | -251,24 | -325,94 | -465,95 | 136 200,00 | 506,76 | 341,31 | 264,46 | -346,70 | -81,26 | -226,98 | -456,85 | 1 851,18 | 613,78 | 581,06 | 540,72 | -607,15 | 55,32 | 109,25 | 1 577,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -293 | -213 | -243 | -273 | -311 | -350 | -362 | -374 | -310 | -246 | -153 | -60 | 84 | 228 | 139 | 50 | -250 | -550 | -569 | -588 |
| Изменять (%) | -27,22 | 13,96 | 12,25 | 14,18 | 12,42 | 3,40 | 3,29 | -17,02 | -20,51 | -37,77 | -60,69 | -239,39 | 171,74 | -39,08 | -64,14 | -601,50 | 119,94 | 3,43 | 3,32 | |
| % от денежного потока | -1 707,29 | -407,46 | -605,61 | -977,06 | 311 250,00 | 1 245,20 | 816,70 | 617,69 | -787,06 | -176,96 | -134,80 | -68,29 | -220,03 | -138,68 | -93,30 | -37,35 | -511,24 | -237,86 | -474,61 | -6 920,00 |
| Денежный поток | 17 | 52 | 40 | 28 | -0 | -28 | -44 | -60 | 39 | 139 | 114 | 88 | -38 | -165 | -149 | -134 | 49 | 231 | 120 | 8 |
| Изменять (%) | 204,96 | -23,33 | -30,42 | -100,36 | 28 000,00 | 57,65 | 36,57 | -165,12 | 253,55 | -18,31 | -22,41 | -143,26 | 331,15 | -9,44 | -10,43 | -136,64 | 372,73 | -48,16 | -92,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
