Отчет о движении денежных средств (TTM)
Sinopec Шанхайская нефтехимическая компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 421 | 1 751 | 5 309 | 2 266 | 3 522 | 4 060 | 2 597 | 44 | -331 | -7 337 | -5 581 | -1 159 | -3 491 | 807 | 118 | 1 376 | 12 121 | 7 740 | 10 249 | 8 177 |
| Изменять (%) | -48,81 | 203,18 | -57,32 | 55,46 | 15,26 | -36,04 | -98,29 | -843,87 | 2 118,83 | -23,93 | -79,23 | 201,18 | -123,11 | -85,35 | 1 063,76 | 780,98 | -36,14 | 32,40 | -20,21 | |
| % от денежного потока | 1 545,84 | -328,38 | -183,33 | -151,27 | -1 457,49 | -225,01 | 69,33 | 4,15 | -14,59 | 173,77 | 539,80 | -53,37 | -1 409,81 | 20,09 | 8,50 | 98,60 | 209,92 | 234,36 | 153,21 | 337,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 783 | -3 888 | -5 317 | -3 873 | -2 779 | -2 359 | -2 850 | 2 524 | 5 308 | 4 390 | 6 828 | 3 127 | 2 954 | 1 984 | 2 111 | 885 | -1 774 | -2 051 | 1 688 | -728 |
| Изменять (%) | -42,68 | 36,77 | -27,15 | -28,25 | -15,10 | 20,78 | -188,56 | 110,35 | -17,29 | 55,53 | -54,20 | -5,52 | -32,83 | 6,40 | -58,06 | -300,39 | 15,60 | -182,31 | -143,11 | |
| % от денежного потока | -3 064,81 | 728,97 | 183,59 | 258,59 | 1 149,90 | 130,76 | -76,08 | 235,58 | 234,15 | -103,97 | -660,39 | 143,97 | 1 192,94 | 49,40 | 151,74 | 63,46 | -30,73 | -62,10 | 25,24 | -30,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 588 | 1 610 | -2 883 | 125 | -978 | -3 503 | 4 007 | -1 506 | -2 729 | -1 291 | -2 311 | 190 | 781 | 1 223 | -825 | -862 | -4 560 | -2 389 | -5 242 | -5 027 |
| Изменять (%) | -55,11 | -278,99 | -104,34 | -882,56 | 258,09 | -214,38 | -137,58 | 81,23 | -52,70 | 79,06 | -108,23 | 310,55 | 56,53 | -167,48 | 4,39 | 429,24 | -47,62 | 119,46 | -4,11 | |
| % от денежного потока | 1 621,11 | -301,98 | 99,53 | -8,35 | 404,80 | 194,14 | 106,97 | -140,57 | -120,37 | 30,57 | 223,53 | 8,76 | 315,51 | 30,45 | -59,32 | -61,75 | -78,97 | -72,32 | -78,37 | -207,39 |
| Денежный поток | 221 | -533 | -2 896 | -1 498 | -242 | -1 804 | 3 746 | 1 071 | 2 267 | -4 223 | -1 034 | 2 172 | 248 | 4 017 | 1 391 | 1 395 | 5 774 | 3 303 | 6 689 | 2 424 |
| Изменять (%) | -340,97 | 443,05 | -48,28 | -83,87 | 646,62 | -307,59 | -71,40 | 111,63 | -286,26 | -75,51 | -310,07 | -88,60 | 1 521,98 | -65,36 | 0,29 | 313,80 | -42,80 | 102,53 | -63,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
