Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания СпартанНаш Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-03 |
2021 01-02 |
2021 04-24 |
2021 07-17 |
2021 10-09 |
2022 01-01 |
2022 04-23 |
2022 07-16 |
2022 10-08 |
2022 12-31 |
2023 04-22 |
2023 07-14 |
2023 10-07 |
2023 12-30 |
2024 04-20 |
2024 07-13 |
2024 10-05 |
2024 12-28 |
2025 04-19 |
2025 07-12 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 264 | 307 | 146 | 182 | 227 | 161 | 203 | 116 | 25 | 110 | 98 | 131 | 199 | 89 | 128 | 172 | 117 | 206 | 195 | 186 |
| Изменять (%) | 16,21 | -52,52 | 25,00 | 24,60 | -28,96 | 25,91 | -42,78 | -78,76 | 347,56 | -11,49 | 34,62 | 51,02 | -55,02 | 43,85 | 33,67 | -31,94 | 76,11 | -5,17 | -4,56 | |
| % от денежного потока | 7 612,60 | -7 184,73 | 7 149,83 | -1 732,32 | -10 045,93 | -1 744,67 | -2 914,44 | -3 977,12 | -434,01 | 599,08 | 15 381,42 | -3 052,87 | -14 083,40 | -803,16 | 6 415,28 | 2 061,56 | -265 686,36 | 5 709,29 | 19 485,23 | 71 122,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -61 | -57 | -39 | -45 | -46 | -48 | -79 | -89 | -70 | -101 | -113 | -107 | -137 | -117 | -115 | -139 | -145 | -247 | -246 | -227 |
| Изменять (%) | -6,29 | -31,82 | 16,41 | 0,71 | 4,90 | 65,03 | 11,96 | -21,17 | 44,45 | 12,22 | -5,28 | 27,68 | -14,95 | -1,01 | 20,47 | 4,47 | 70,17 | -0,46 | -7,69 | |
| % от денежного потока | -1 761,26 | 1 340,38 | -1 915,22 | 432,15 | 2 025,51 | 519,41 | 1 137,32 | 3 036,90 | 1 230,12 | -548,03 | -17 839,21 | 2 491,25 | 9 715,96 | 1 047,63 | -5 758,61 | -1 667,73 | 329 922,73 | -6 850,39 | -24 539,02 | -86 631,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -199 | -254 | -105 | -147 | -183 | -122 | -131 | -30 | 40 | 9 | 16 | -28 | -63 | 16 | -11 | -24 | 28 | 45 | 52 | 41 |
| Изменять (%) | 27,26 | -58,78 | 40,68 | 24,61 | -33,24 | 6,76 | -76,77 | -230,24 | -77,20 | 80,11 | -275,45 | 121,05 | -125,51 | -169,39 | 119,57 | -215,27 | 58,59 | 15,39 | -20,81 | |
| % от денежного потока | -5 751,34 | 5 944,34 | -5 134,61 | 1 400,17 | 8 120,42 | 1 325,26 | 1 877,12 | 1 040,22 | -696,11 | 48,96 | 2 557,80 | 661,62 | 4 467,45 | -144,47 | -556,67 | -293,83 | -64 136,36 | 1 241,10 | 5 153,79 | 15 608,78 |
| Денежный поток | 3 | -4 | 2 | -11 | -2 | -9 | -7 | -3 | -6 | 18 | 1 | -4 | -1 | -11 | 2 | 8 | -0 | 4 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | -223,13 | -147,72 | -615,91 | -78,51 | 309,08 | -24,63 | -58,07 | 94,62 | -424,24 | -96,55 | -778,27 | -67,26 | 688,79 | -118,01 | 315,98 | -100,53 | -8 295,45 | -72,21 | -73,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
