Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сирона Биохим Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 6,81 | 19,89 | -8,32 | -12,96 | 2,76 | 0,24 | -9,00 | 7,64 | -27,02 | 1,58 | 17,00 | -6,95 | 18,58 | -2,83 | |
| % от денежного потока | 96,06 | 104,95 | 117,73 | 124,22 | 284,78 | 285,29 | -292,71 | -216,09 | 610,83 | 312 818,90 | 371,38 | 231,12 | -1 171,87 | 6 541,50 | 733,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||
| Изменять (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | ||||||||||||
| % от денежного потока | 2,14 | 2,18 | 2,04 | 2,35 | |||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | -417,23 | 221,58 | 15,11 | 168,71 | 2,73 | 103,60 | -0,62 | -32,43 | -11,78 | -23,31 | -7,99 | 38,00 | 8,74 | -15,98 | |
| % от денежного потока | 2,09 | -6,78 | -20,41 | -27,03 | -191,33 | -191,63 | 399,38 | 321,96 | -571,31 | -353 696,26 | -317,00 | -155,13 | 1 166,55 | -5 971,51 | -579,19 |
| Денежный поток | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -1 | 0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -2,23 | 6,87 | -13,10 | -62,04 | 2,57 | -197,69 | 23,27 | -138,08 | -99,86 | 85 463,58 | 88,01 | -118,35 | -121,24 | 766,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
