Отчет о движении денежных средств (TTM)
Стрия Литиум Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -1 | -2 | -0 | -0 | -0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | 437,88 | 79,61 | -83,45 | 48,59 | -40,70 | -239,25 | -284,53 | -21,05 | 39,24 | 17,56 | 42,73 | 28,12 | 5,44 | -5,30 | -23,93 | -25,13 | -26,88 | -12,18 | -40,51 | |
| % от денежного потока | -98,70 | -3 442,14 | 327 309,22 | -27,43 | -49,76 | -16,37 | 24,63 | 371,45 | -33,52 | -52,32 | -68,16 | -159,80 | 156,36 | 100,27 | 101,21 | 110,74 | 95,75 | 94,28 | -70,24 | -31,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | 1 | 1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Изменять (%) | -671,61 | 0,23 | -209,39 | -0,00 | -83,49 | 7,67 | -553,65 | 129,64 | -45,39 | -1,22 | -20,03 | 326,07 | 725,24 | 0,00 | ||||||
| % от денежного потока | -53,98 | 2 000,66 | -106 165,96 | -58,82 | -71,81 | -6,58 | -7,65 | -283,79 | 74,49 | 45,60 | 49,91 | 65,56 | -0,27 | -1,21 | -14,42 | 100,83 | 75,64 | |||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -5,91 | 170,86 | 66,35 | -2,55 | 0,00 | -37,48 | -101,82 | -4 285,78 | 61,27 | 0,00 | 0,00 | -62,01 | -100,00 | не число | -∞ | -0,00 | -0,00 | -1 529,62 | 6,99 | |
| % от денежного потока | 252,68 | 1 541,48 | -221 043,44 | 186,26 | 221,57 | 122,95 | 83,03 | 12,34 | 59,03 | 106,72 | 118,25 | 194,24 | -56,36 | -0,00 | -0,00 | 3,68 | 4,25 | 5,72 | 69,41 | 55,71 |
| Денежный поток | 0 | 0 | -0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -0 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -84,58 | -101,89 | -197 521,63 | -18,09 | 80,21 | -7,42 | -112,23 | -974,90 | -10,80 | -9,75 | -39,12 | -230,94 | 64,42 | -6,18 | -30,47 | -13,41 | -25,73 | -217,87 | 33,31 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
