Отчет о движении денежных средств (TTM)
Запасной банк 1 SMN Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -9 578 | -7 263 | -16 123 | -16 073 | -12 779 | -15 582 | -3 036 | -9 378 | -17 123 | -19 382 | -19 867 | -6 725 | 3 745 | 8 016 | 10 862 | 526 | -5 657 | 877 | -3 275 | 3 858 |
| Изменять (%) | -24,17 | 121,99 | -0,31 | -20,49 | 21,93 | -80,52 | 208,89 | 82,59 | 13,19 | 2,50 | -66,15 | -155,69 | 114,05 | 35,50 | -95,16 | -1 175,48 | -115,50 | -473,43 | -217,80 | |
| % от денежного потока | -491,68 | -362,61 | 277,50 | 545,77 | 632,62 | 1 030,56 | -263,31 | -207,75 | 1 926,10 | 23 928,40 | -38 954,90 | 132,75 | 430,46 | 801 600,00 | 1 392,56 | 61,88 | 14 886,84 | -169,31 | 701,28 | 428,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -132 | -276 | -1 982 | -990 | -379 | 526 | 519 | 688 | 903 | 33 | -69 | 78 | -262 | 482 | 230 | -609 | -21 | -432 | 182 | 171 |
| Изменять (%) | 109,09 | 618,12 | -50,05 | -61,72 | -238,79 | -1,33 | 32,56 | 31,25 | -96,35 | -309,09 | -213,04 | -435,90 | -283,97 | -52,28 | -364,78 | -96,55 | 1 957,14 | -142,13 | -6,04 | |
| % от денежного потока | -6,78 | -13,78 | 34,11 | 33,62 | 18,76 | -34,79 | 45,01 | 15,24 | -101,57 | -40,74 | -135,29 | -1,54 | -30,11 | 48 200,00 | 29,49 | -71,65 | 55,26 | 83,40 | -38,97 | 19,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 11 657 | 9 542 | 12 294 | 14 119 | 11 138 | 13 545 | 3 670 | 13 204 | 15 331 | 19 268 | 19 989 | 1 582 | -2 612 | -8 498 | -10 313 | 932 | 5 639 | -962 | 3 143 | -3 129 |
| Изменять (%) | -18,14 | 28,84 | 14,84 | -21,11 | 21,61 | -72,91 | 259,78 | 16,11 | 25,68 | 3,74 | -92,09 | -265,11 | 225,34 | 21,36 | -109,04 | 505,04 | -117,06 | -426,72 | -199,55 | |
| % от денежного потока | 598,41 | 476,39 | -211,60 | -479,42 | -551,39 | -895,83 | 318,30 | 292,51 | -1 724,52 | -23 787,65 | 39 194,12 | -31,23 | -300,23 | -849 800,00 | -1 322,18 | 109,65 | -14 839,47 | 185,71 | -673,02 | -347,67 |
| Денежный поток | 1 948 | 2 003 | -5 810 | -2 945 | -2 020 | -1 512 | 1 153 | 4 514 | -889 | -81 | 51 | -5 066 | 870 | 1 | 780 | 850 | -38 | -518 | -467 | 900 |
| Изменять (%) | 2,82 | -390,06 | -49,31 | -31,41 | -25,15 | -176,26 | 291,50 | -119,69 | -90,89 | -162,96 | -10 033,33 | -117,17 | -99,89 | 77 900,00 | 8,97 | -104,47 | 1 263,16 | -9,85 | -292,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
