Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сарама Ресурс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -5 | -5 | -5 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -8,90 | -11,70 | 6,84 | 1,83 | -6,54 | 1,56 | 75,99 | 29,22 | 2,38 | 0,28 | -29,72 | -31,90 | -20,26 | -17,27 | -24,06 | -9,01 | 21,61 | 33,53 | 1,14 | |
| % от денежного потока | 289,87 | 384,75 | 1 188,77 | 483,15 | 363,77 | 358,27 | 340,12 | -145,41 | 4 692,51 | 2 610,20 | 2 493,10 | 149,36 | 205,24 | 542,12 | 4 305,73 | 464,86 | -1 041,36 | -201,36 | -733,70 | 457,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -16,66 | -6,67 | -33,99 | -100,29 | 873,40 | 435,77 | 519,28 | 10,45 | -2,73 | -12,23 | -87,52 | -88,75 | -3 479,27 | 0,00 | 63,05 | 262,32 | -11,80 | -0,66 | -13,09 | |
| % от денежного потока | -21,43 | -26,02 | -84,98 | -21,34 | 0,05 | 0,47 | 2,34 | -3,53 | 97,31 | 51,43 | 43,00 | 0,46 | 0,10 | -11,63 | -111,60 | -25,87 | 230,78 | 32,36 | 87,73 | -46,95 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Изменять (%) | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 3,15 | 0,07 | 0,00 | 337,01 | -22,88 | 0,00 | 0,00 | -76,38 | 0,00 | 24,55 | 0,00 | -42,28 | 6,15 | 96,97 | -0,12 | -31,93 | |
| % от денежного потока | -169,47 | -246,74 | -863,39 | -328,43 | -250,49 | -264,15 | -246,92 | 262,14 | -5 048,58 | -2 743,07 | -2 612,73 | -52,62 | -106,17 | -438,06 | -4 205,34 | -345,10 | 901,84 | 282,43 | 769,80 | -322,68 |
| Денежный поток | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | 3 | -0 | -0 | -0 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | -31,37 | -71,42 | 162,88 | 35,25 | -5,10 | 6,98 | -511,65 | -104,00 | 84,05 | 4,99 | 1 073,03 | -50,44 | -69,81 | -89,58 | 603,36 | -140,62 | 528,95 | -63,35 | -262,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
