Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сорренто Терапевтикс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -155 | -160 | -169 | -210 | -251 | -282 | -317 | -320 | -298 | -294 | -260 | -235 |
| Изменять (%) | 3,13 | 5,96 | 24,25 | 19,29 | 12,48 | 12,53 | 0,78 | -6,87 | -1,28 | -11,54 | -9,74 | |
| % от денежного потока | -502,48 | 656,39 | 668,97 | -2 657,64 | 311,47 | 1 423,41 | -451,56 | 4 601,17 | -961,70 | 2 255,06 | 350,10 | 39 366,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -39 | -40 | -42 | 40 | 71 | 80 | 68 | -12 | -26 | -29 | -13 | -12 |
| Изменять (%) | 2,64 | 4,97 | -195,48 | 76,53 | 13,04 | -14,60 | -117,89 | 110,55 | 11,01 | -53,82 | -12,06 | |
| % от денежного потока | -126,35 | 164,26 | 165,85 | 506,33 | -87,81 | -403,29 | 97,10 | 175,66 | -83,00 | 218,85 | 17,74 | 1 943,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 224 | 174 | 185 | 177 | 99 | 181 | 319 | 326 | 357 | 312 | 200 | 247 |
| Изменять (%) | -22,12 | 6,10 | -4,43 | -44,03 | 83,35 | 76,11 | 2,10 | 9,64 | -12,80 | -35,99 | 23,57 | |
| % от денежного потока | 726,73 | -716,89 | -731,62 | 2 235,76 | -122,95 | -915,86 | 454,72 | -4 694,17 | 1 155,04 | -2 392,13 | -268,74 | -41 373,66 |
| Денежный поток | 31 | -24 | -25 | 8 | -80 | -20 | 70 | -7 | 31 | -13 | -74 | -1 |
| Изменять (%) | -178,95 | 3,97 | -131,28 | -1 117,85 | -75,39 | -454,70 | -109,89 | -545,59 | -142,10 | 469,80 | -99,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
