Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шагрир Групп Транспортные Услуги Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 29 | 27 | 29 | 29 | 25 | 23 | 11 | 13 | 10 | 3 | 17 | 20 | 33 | 57 | 62 | 76 | 75 | 73 | 53 | 35 |
| Изменять (%) | -5,79 | 7,72 | -3,16 | -11,36 | -7,66 | -54,60 | 21,65 | -24,90 | -69,30 | 463,04 | 17,77 | 66,96 | 71,89 | 9,51 | 22,81 | -1,69 | -2,25 | -26,95 | -34,38 | |
| % от денежного потока | 212,22 | 173,04 | 77,04 | 53,87 | 1 238,91 | -234,72 | -20,08 | -23,30 | -62,81 | -30,53 | 1 010,62 | -182,59 | -1 523,25 | 1 106,76 | 1 512,71 | 1 129,27 | -94 791,14 | -5 462,61 | -557,96 | -357,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 | -11 | -17 | -18 | -98 | -178 | -176 | -174 | -93 | -14 | -10 | -4 | -1 | -2 | -3 | -7 | -17 | -19 | -15 | -12 |
| Изменять (%) | -25,31 | 55,11 | 1,51 | 458,96 | 81,34 | -1,37 | -1,09 | -46,22 | -85,55 | -28,24 | -56,77 | -85,30 | 283,60 | 17,60 | 147,03 | 151,27 | 8,52 | -18,10 | -20,80 | |
| % от денежного потока | -109,15 | -70,56 | -45,24 | -33,16 | -4 808,22 | 1 789,03 | 332,52 | 313,74 | 605,61 | 138,57 | -584,68 | 38,78 | 28,48 | -46,18 | -67,78 | -101,78 | 21 835,44 | 1 397,01 | 159,99 | 123,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -0 | 26 | 42 | 75 | 145 | 112 | 105 | 68 | 1 | -5 | -26 | -34 | -49 | -55 | -63 | -58 | -56 | -48 | -33 |
| Изменять (%) | -18,09 | -6 727,16 | 60,94 | 78,38 | 93,17 | -22,48 | -6,02 | -35,22 | -98,85 | -789,29 | 387,62 | 30,91 | 42,49 | 12,18 | 13,45 | -7,74 | -3,28 | -14,51 | -31,33 | |
| % от денежного потока | -3,51 | -2,49 | 68,22 | 79,28 | 3 669,31 | -1 454,31 | -212,44 | -190,44 | -442,80 | -8,04 | -325,93 | 243,81 | 1 594,78 | -960,58 | -1 344,93 | -927,49 | 73 055,70 | 4 165,60 | 497,97 | 333,57 |
| Денежный поток | 14 | 16 | 38 | 53 | 2 | -10 | -53 | -55 | -15 | -10 | 2 | -11 | -2 | 5 | 4 | 7 | -0 | -1 | -10 | -10 |
| Изменять (%) | 15,54 | 141,94 | 38,50 | -96,15 | -587,37 | 430,67 | 4,83 | -72,14 | -36,84 | -117,01 | -751,87 | -79,99 | -336,57 | -19,87 | 64,51 | -101,17 | 1 596,20 | 615,15 | 2,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
