Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «С2 Ресурс» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -6 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 |
| Изменять (%) | -11,14 | 14,07 | 12,34 | 10,75 | 9,71 | -3,78 | -3,93 | -8,57 | -9,37 | 4,73 | 4,52 | 2,86 | 2,78 | 10,94 | -2,64 | -2,71 | |
| % от денежного потока | 358,54 | -191,78 | -317,44 | -649,59 | 807,61 | 283,74 | 309,61 | 343,49 | 161,46 | 98,48 | 220,52 | -1 668,79 | -180,98 | -98,19 | 1 564,94 | 226,36 | 118,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -143,84 | 23,64 | 19,12 | -92,80 | -1 288,65 | 10,45 | 9,46 | -66,06 | -194,67 | -517,65 | 123,94 | -25,68 | -34,54 | -55,84 | 789,69 | 88,76 | |
| % от денежного потока | -11,50 | -3,04 | -5,45 | -11,82 | 0,96 | -3,64 | -4,55 | -5,76 | -1,00 | 0,64 | -5,71 | 92,65 | 7,26 | 2,51 | -15,91 | -21,03 | -21,44 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | -0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 6 | 3 | -0 |
| Изменять (%) | 100,57 | -0,13 | -0,13 | -18,12 | -22,13 | 0,13 | 0,13 | -50,66 | -102,68 | -4 939,30 | 102,07 | 55,77 | 35,80 | -48,42 | -51,22 | -105,02 | |
| % от денежного потока | -250,07 | 301,92 | 437,53 | 795,99 | -731,62 | -182,44 | -207,16 | -239,54 | -60,76 | 1,10 | -113,54 | 1 661,14 | 272,81 | 195,55 | -1 449,01 | -105,00 | 2,84 |
| Денежный поток | -1 | 2 | 2 | 1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -4 | -6 | -3 | 0 | 3 | 6 | -0 | -3 | -6 |
| Изменять (%) | -266,13 | -31,08 | -45,10 | -189,08 | 212,26 | -11,82 | -13,40 | 94,51 | 48,59 | -53,23 | -113,81 | 848,47 | 89,46 | -106,96 | 573,14 | 85,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
