Отчет о движении денежных средств (TTM)
ZOZO, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 33 505 | 44 790 | 44 405 | 39 895 | 40 222 | 36 671 | 36 671 | 42 589 | 50 334 | 60 114 |
| Изменять (%) | 33,68 | -0,86 | -10,16 | 0,82 | -8,83 | 0,00 | 16,14 | 18,19 | 19,43 | |
| % от денежного потока | 187,50 | 159,71 | 588,85 | 1 030,35 | 210,85 | 425,27 | 591,18 | -968,81 | -11 439,55 | 276,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 395 | -4 648 | -3 743 | -1 283 | -4 621 | -10 588 | -11 296 | -9 879 | -9 366 | -6 285 |
| Изменять (%) | 5,76 | -19,47 | -65,72 | 260,17 | 129,13 | 6,69 | -12,54 | -5,19 | -32,90 | |
| % от денежного потока | -24,60 | -16,57 | -49,64 | -33,14 | -24,22 | -122,79 | -182,11 | 224,73 | 2 128,64 | -28,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -11 248 | -12 117 | -33 158 | -34 823 | -16 882 | -17 738 | -19 185 | -37 138 | -41 399 | -32 081 |
| Изменять (%) | 7,73 | 173,65 | 5,02 | -51,52 | 5,07 | 8,16 | 93,58 | 11,47 | -22,51 | |
| % от денежного потока | -62,95 | -43,21 | -439,70 | -899,35 | -88,50 | -205,71 | -309,29 | 844,81 | 9 408,86 | -147,58 |
| Денежный поток | 17 869 | 28 045 | 7 541 | 3 872 | 19 076 | 8 623 | 6 203 | -4 396 | -440 | 21 738 |
| Изменять (%) | 56,95 | -73,11 | -48,65 | 392,67 | -54,80 | -28,06 | -170,87 | -89,99 | -5 040,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
