Отчет о движении денежных средств (TTM)
Звездное Хранилище AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | 8 | 7 | 5 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | -1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Изменять (%) | -36,33 | -249,32 | 158,17 | 20,30 | 9,91 | 131,01 | -16,38 | -20,59 | -22,42 | -170,41 | 25,26 | -1,08 | -13,91 | -32,34 | -54,91 | -177,21 | 178,27 | 43,01 | 9,64 | |
| % от денежного потока | 84,91 | 49,26 | 29,27 | 274,45 | 96,69 | 116,40 | 198,56 | 179,93 | 429,28 | 235,51 | 65,74 | 73,51 | 69,17 | 73,50 | 59,13 | -534,44 | 34,55 | 93,92 | 107,26 | -1 693,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -8 | -7 | -5 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 |
| Изменять (%) | 15,17 | 18,06 | 20,59 | 15,75 | 8,74 | -5,30 | -15,20 | -27,36 | -41,45 | -36,24 | -13,35 | 21,34 | -2,94 | 20,94 | 0,40 | -13,92 | 51,00 | 13,81 | 21,53 | |
| % от денежного потока | 267,63 | 280,85 | -131,98 | -577,94 | -195,90 | -233,33 | -163,18 | -149,96 | -327,25 | -135,51 | 34,26 | 26,49 | 30,58 | 36,64 | 52,69 | -1 060,47 | -76,43 | -112,74 | -102,46 | 1 793,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 4 | 9 | 5 | 8 | 8 | 3 | 3 | -0 | -0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | -0 | |||
| Изменять (%) | 0,00 | 121,32 | -45,18 | 68,59 | -0,58 | -59,66 | 0,00 | -100,97 | -3 462,50 | -2,04 | 615,57 | -0,03 | -14,27 | 0,34 | -100,03 | |||||
| % от денежного потока | -252,53 | -230,11 | 202,70 | 403,49 | 199,21 | 216,93 | 64,62 | 70,03 | -2,03 | 0,24 | -10,15 | -11,82 | 1 694,91 | 141,88 | 118,82 | 95,20 | 0,42 | |||
| Денежный поток | -2 | -2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | -6 | -6 | -7 | -5 | -4 | 0 | 3 | 3 | 3 | -0 |
| Изменять (%) | 9,75 | -351,24 | -72,46 | 241,47 | -8,70 | 35,42 | -7,72 | -66,71 | 41,40 | -352,22 | 12,04 | 5,12 | -18,99 | -15,89 | -104,99 | 1 094,29 | 2,37 | 25,23 | -106,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
