Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация «Спиритс Кэпитал» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -6 | -6 |
| Изменять (%) | 273,06 | 212,77 | 3,83 | 27,33 | 32,77 | -2,92 | 151,99 | 44,66 | 30,57 | 35,55 | 8,04 | |
| % от денежного потока | -67,86 | 388,77 | -343,96 | -169,95 | -167,27 | -236,22 | -177,14 | -90,96 | -156,74 | -246,63 | -767,72 | 303,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Изменять (%) | 20,10 | 13,35 | 330,62 | -14,19 | -4,00 | 100,64 | -46,40 | 5,69 | -0,00 | -91,46 | ||
| % от денежного потока | 102,90 | -34,96 | -18,86 | -62,77 | -57,29 | -42,48 | -17,37 | -11,09 | -14,12 | -32,44 | 1,01 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 |
| Изменять (%) | 51,94 | 332,27 | 26,72 | 47,83 | 12,10 | 5,15 | 219,86 | 7,93 | 11,77 | 8,66 | -37,89 | |
| % от денежного потока | 167,86 | -391,67 | 478,91 | 288,80 | 330,04 | 393,51 | 319,63 | 208,33 | 267,83 | 360,76 | 900,15 | -204,70 |
| Денежный поток | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | -2 |
| Изменять (%) | -165,12 | -453,52 | 110,14 | 29,36 | -5,98 | 29,46 | 390,75 | -16,05 | -17,02 | -56,45 | -373,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
