Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Шисейдо, Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 64 045 | 148 206 | 122 887 | 24 378 | 46 735 | 84 473 | 121 089 | 125 651 | 89 026 | 89 637 | 76 959 | 70 906 | 48 403 | 47 330 | 54 680 |
| Изменять (%) | 131,41 | -17,08 | -80,16 | 91,71 | 80,75 | 43,35 | 3,77 | -29,15 | 0,69 | -14,14 | -7,87 | -31,74 | -2,22 | 15,53 | |
| % от денежного потока | 164,72 | 423,32 | 609,71 | -206,12 | -124,74 | -258,26 | -1 680,86 | 3 280,70 | -620,35 | -1 008,74 | -652,25 | -255,33 | -779,94 | -766,60 | -528,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -70 084 | -71 656 | 63 739 | 89 826 | -41 308 | -31 009 | -39 730 | -34 919 | -35 536 | -100 050 | -70 833 | -89 943 | -83 738 | -35 175 | -45 082 |
| Изменять (%) | 2,24 | -188,95 | 40,93 | -145,99 | -24,93 | 28,12 | -12,11 | 1,77 | 181,55 | -29,20 | 26,98 | -6,90 | -57,99 | 28,16 | |
| % от денежного потока | -180,25 | -204,67 | 316,24 | -759,50 | 110,25 | 94,80 | 551,50 | -911,72 | 247,62 | 1 125,93 | 600,33 | 323,89 | 1 349,31 | 569,73 | 436,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 46 880 | -47 256 | -176 222 | -139 034 | -52 418 | -83 391 | -95 026 | -91 866 | -75 642 | -17 950 | -27 888 | -9 219 | 23 357 | -17 369 | -14 545 |
| Изменять (%) | -200,80 | 272,91 | -21,10 | -62,30 | 59,09 | 13,95 | -3,33 | -17,66 | -76,27 | 55,36 | -66,94 | -353,36 | -174,36 | -16,26 | |
| % от денежного потока | 120,57 | -134,98 | -874,33 | 1 175,56 | 139,90 | 254,95 | 1 319,07 | -2 398,59 | 527,09 | 202,00 | 236,36 | 33,20 | -376,36 | 281,32 | 140,67 |
| Денежный поток | 38 881 | 35 010 | 20 155 | -11 827 | -37 467 | -32 709 | -7 204 | 3 830 | -14 351 | -8 886 | -11 799 | -27 770 | -6 206 | -6 174 | -10 340 |
| Изменять (%) | -9,96 | -42,43 | -158,68 | 216,79 | -12,70 | -77,98 | -153,16 | -474,70 | -38,08 | 32,78 | 135,36 | -77,65 | -0,52 | 67,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
