Отчет о движении денежных средств (TTM)
Вау ТАК Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -22 | -5 | -12 | -18 | -0 | 18 | 39 | 60 | -6 | -72 | -83 | -94 | -132 | -1 | -2 | 84 | 168 | 159 | 96 | 15 |
| Изменять (%) | -75,96 | 120,75 | 54,70 | -99,72 | -36 100,00 | 117,78 | 54,08 | -109,77 | 1 123,73 | 15,03 | 13,06 | 40,10 | -99,54 | 200,00 | -4 766,67 | 100,60 | -5,58 | -39,97 | -84,29 | |
| % от денежного потока | 308,39 | 8,98 | -12,35 | -7,28 | -0,03 | 15,72 | -52,51 | -22,90 | 3,26 | 73,23 | 137,50 | 422,97 | 1 082,72 | -4,00 | 17,56 | 329,41 | -1 248,15 | -1 420,54 | 436,07 | -176,47 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -96 | -65 | -70 | -75 | -161 | -246 | -263 | -280 | -211 | -142 | -122 | -102 | -94 | -100 | -88 | -83 | -74 | -73 | -65 | -20 |
| Изменять (%) | -32,88 | 8,27 | 7,64 | 113,20 | 53,09 | 6,97 | 6,51 | -24,66 | -32,73 | -14,00 | -16,28 | -7,77 | 5,88 | -11,81 | -5,33 | -11,03 | -2,02 | -10,87 | -69,91 | |
| % от денежного потока | 1 348,25 | 109,66 | -73,93 | -30,34 | -88,57 | -214,93 | 352,65 | 106,29 | 116,58 | 144,12 | 202,32 | 460,81 | 776,54 | -666,00 | 859,51 | -327,06 | 549,63 | 649,11 | -295,89 | 229,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 105 | 11 | 178 | 345 | 343 | 341 | 148 | -46 | 35 | 115 | 143 | 172 | 213 | 115 | 79 | 25 | -109 | -100 | -10 | -4 |
| Изменять (%) | -89,50 | 1 516,36 | 93,81 | -0,51 | -0,51 | -56,67 | -130,78 | -175,93 | 231,69 | 25,17 | 20,11 | 23,36 | -45,80 | -31,51 | -68,31 | -534,40 | -7,64 | -90,03 | -57,00 | |
| % от денежного потока | -1 465,73 | -18,64 | 187,65 | 138,67 | 188,90 | 297,90 | -197,99 | 17,25 | -19,07 | -116,23 | -237,50 | -776,13 | -1 749,38 | 768,00 | -769,76 | 98,04 | 804,44 | 895,54 | -45,66 | 50,59 |
| Денежный поток | -7 | -59 | 95 | 248 | 182 | 114 | -75 | -264 | -181 | -99 | -60 | -22 | -12 | 15 | -10 | 26 | -14 | -11 | 22 | -8 |
| Изменять (%) | 725,17 | -260,59 | 162,27 | -26,96 | -36,91 | -165,20 | 253,38 | -31,31 | -45,58 | -38,74 | -63,25 | -45,27 | -223,46 | -168,33 | -348,78 | -152,94 | -17,04 | -295,54 | -138,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
