Отчет о движении денежных средств (TTM)
СС Инновации Интернешнл, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -6 | -4 | -16 | -14 | -15 | -18 | -9 | -12 | -10 | -13 | -15 |
| Изменять (%) | 750,31 | -31,73 | 298,25 | -15,29 | 11,26 | 16,26 | -52,21 | 43,36 | -22,33 | 36,11 | 18,79 | |
| % от денежного потока | 189,85 | -3 207,04 | -1 612,07 | 2 731,55 | -119,36 | -225,47 | -242,64 | -118,39 | 202,39 | 2 046,70 | -85,19 | -139,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | 0 | -5 | -1 | -0 | -0 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 0 |
| Изменять (%) | -718,05 | -2 220,13 | -75,19 | -63,40 | -2,22 | -413,11 | -183,48 | -202,64 | -154,39 | 112,71 | -127,59 | |
| % от денежного потока | 10,49 | 128,84 | -2 011,08 | 212,29 | -4,01 | -6,65 | 19,28 | -16,44 | -20,12 | 142,46 | -9,27 | 3,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 6 | 9 | 17 | 26 | 23 | 24 | 17 | 5 | 9 | 29 | 26 |
| Изменять (%) | 1 482,39 | 59,14 | 82,06 | 50,55 | -11,36 | 5,28 | -29,87 | -69,00 | 80,63 | 209,72 | -11,50 | |
| % от денежного потока | -100,35 | 3 154,44 | 3 695,90 | -2 862,81 | 222,33 | 334,59 | 326,07 | 233,46 | -86,32 | -2 030,10 | 192,28 | 233,82 |
| Денежный поток | -0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 7 | 7 | 7 | -6 | -0 | 15 | 11 |
| Изменять (%) | -150,34 | 35,82 | -335,04 | -2 038,56 | -41,10 | 8,04 | -2,06 | -183,85 | -92,32 | -3 370,06 | -27,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
