Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «Просто безсольвентные концентраты» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | -1 | -4 | -6 | -9 | -7 |
| Изменять (%) | -61,52 | -19,89 | -98,78 | 6 212,79 | -22,01 | -97,26 | 7 228,05 | 361,91 | 54,41 | 51,69 | -16,62 | |
| % от денежного потока | 300,24 | -1 092,02 | 6 291,74 | -2,69 | -539,08 | 268,87 | -25,84 | 329,78 | -1 136,09 | -324,20 | -931,14 | -526,14 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -3 | -6 | -6 |
| Изменять (%) | -9,89 | -31,76 | -33,93 | -113,30 | -234,26 | 98,19 | 125,97 | 324,20 | 283,21 | 100,88 | -4,57 | |
| % от денежного потока | 76,82 | -654,23 | 3 211,11 | -74,27 | 31,29 | 26,87 | -186,66 | 73,46 | -232,39 | -164,58 | -625,97 | -404,81 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 16 | 14 |
| Изменять (%) | -29,49 | -29,19 | -46,24 | 8,38 | -49,64 | -54,45 | 457,19 | 549,33 | 116,95 | 48,65 | -8,20 | |
| % от денежного потока | -277,06 | 1 846,25 | -9 402,85 | 176,97 | 607,79 | -195,74 | 312,50 | -303,23 | 1 468,48 | 588,78 | 1 657,11 | 1 030,95 |
| Денежный поток | -1 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -110,58 | -113,90 | -2 956,31 | -68,44 | -256,37 | -128,53 | -674,22 | -234,08 | 441,10 | -47,18 | 47,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
