Отчет о движении денежных средств (TTM)
Santos Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 654 | 1 476 | 1 528 | 1 580 | 1 926 | 2 272 | 2 870 | 3 467 | 4 012 | 4 558 | 4 304 | 4 049 | 3 654 | 3 258 | 3 164 | 3 070 | 2 960 | 2 850 | 2 906 | 2 962 |
| Изменять (%) | -10,79 | 3,52 | 3,40 | 21,90 | 17,96 | 26,30 | 20,82 | 15,73 | 13,60 | -5,58 | -5,91 | -9,77 | -10,83 | -2,89 | -2,97 | -3,58 | -3,72 | 1,96 | 1,93 | |
| % от денежного потока | 1 106,69 | 585,71 | 217,20 | 136,80 | 136,98 | 137,12 | 227,83 | 402,20 | 3 371,85 | -730,45 | -402,01 | -266,91 | -366,45 | -683,02 | -1 091,03 | -2 980,58 | -4 082,76 | -6 785,71 | 4 505,43 | 1 732,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 627 | -1 461 | -1 068 | -676 | -406 | -137 | -276 | -415 | -1 042 | -1 669 | -2 064 | -2 458 | -2 677 | -2 896 | -2 894 | -2 891 | -2 788 | -2 685 | -2 578 | -2 472 |
| Изменять (%) | -10,20 | -26,87 | -36,73 | -39,87 | -66,30 | 101,46 | 50,36 | 151,08 | 60,17 | 23,64 | 19,12 | 8,91 | 8,18 | -0,09 | -0,09 | -3,56 | -3,69 | -3,97 | -4,13 | |
| % от денежного потока | -1 088,29 | -579,76 | -151,88 | -58,53 | -28,91 | -8,27 | -21,91 | -48,14 | -875,63 | 267,47 | 192,76 | 162,03 | 268,51 | 607,13 | 997,76 | 2 806,80 | 3 845,52 | 6 392,86 | -3 997,67 | -1 445,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 144 | 246 | 235 | 224 | -128 | -481 | -1 285 | -2 089 | -2 745 | -3 401 | -3 206 | -3 010 | -1 935 | -860 | -634 | -407 | -306 | -206 | -256 | -307 |
| Изменять (%) | 71,43 | -4,47 | -4,68 | -157,37 | 274,32 | 167,15 | 62,57 | 31,40 | 23,90 | -5,75 | -6,10 | -35,71 | -55,56 | -26,34 | -35,75 | -24,69 | -32,79 | 24,51 | 19,69 | |
| % от денежного потока | 95,99 | 97,62 | 33,40 | 19,39 | -9,14 | -29,03 | -102,02 | -242,34 | -2 306,72 | 545,03 | 299,44 | 198,42 | 194,08 | 180,29 | 218,45 | 395,15 | 422,76 | 490,48 | -397,67 | -179,53 |
| Денежный поток | 150 | 252 | 704 | 1 155 | 1 406 | 1 657 | 1 260 | 862 | 119 | -624 | -1 070 | -1 517 | -997 | -477 | -290 | -103 | -72 | -42 | 64 | 171 |
| Изменять (%) | 68,56 | 179,17 | 64,18 | 21,73 | 17,85 | -23,99 | -31,56 | -86,19 | -624,37 | 71,55 | 41,71 | -34,28 | -52,16 | -39,20 | -64,48 | -29,61 | -42,07 | -253,57 | 165,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
