Отчет о движении денежных средств (TTM)
СФК Энергия АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 | -9 | -8 | -5 | -4 | 3 | 2 | 4 | 16 | 21 | 19 | 14 | 7 | -8 |
| Изменять (%) | -49,36 | -581,56 | -67,25 | 27,04 | -9,61 | -513,56 | 90,85 | -11,52 | -36,77 | -9,10 | -160,86 | -31,36 | 97,79 | 351,14 | 30,59 | -8,28 | -25,17 | -52,22 | -212,98 | |
| % от денежного потока | 11,17 | -5,64 | 20,54 | 6,66 | 9,45 | -15,76 | 35,51 | 56,42 | -19,29 | -12,25 | -11,54 | 6,09 | -21,07 | -76,22 | 188,72 | 188,05 | 223,53 | 4 783,50 | -98,06 | 40,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -7 | -7 | -7 | -5 | -5 | -7 | -7 | -11 | -10 | -7 |
| Изменять (%) | -5,80 | -7,66 | -14,10 | 2,84 | 10,98 | 7,25 | -1,74 | 4,94 | 21,42 | 28,43 | 5,33 | -3,59 | -19,20 | -13,72 | 47,89 | 6,47 | 48,80 | -6,72 | -27,84 | |
| % от денежного потока | 43,15 | -40,53 | -28,30 | -24,06 | -27,65 | 56,62 | 33,08 | 27,06 | -10,97 | -13,39 | -17,82 | -16,26 | 79,06 | 116,85 | -55,33 | -62,44 | -86,15 | -3 666,00 | 146,71 | 38,35 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 | 15 | 15 | 17 | 15 | -4 | -4 | -3 | 51 | 49 | 49 | 48 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | -420,85 | -2,51 | 10,07 | -9,90 | -127,12 | -2,49 | -36,03 | -2 113,43 | -3,89 | -0,68 | -1,62 | -107,42 | -24,33 | 3,88 | 1,93 | 7,03 | 1,98 | 5,97 | 3,10 | |
| % от денежного потока | 45,69 | 146,17 | 107,76 | 117,40 | 118,20 | 59,14 | 31,42 | 16,73 | 130,19 | 125,69 | 129,40 | 110,27 | 41,26 | 57,10 | -32,55 | -25,32 | -35,11 | -1 024,10 | 46,56 | 17,39 |
| Денежный поток | -11 | 11 | 14 | 14 | 13 | -7 | -13 | -15 | 39 | 39 | 37 | 43 | -9 | -5 | 9 | 11 | 9 | 0 | -7 | -19 |
| Изменять (%) | -200,28 | 32,23 | 1,03 | -10,51 | -154,21 | 83,58 | 20,11 | -358,76 | -0,45 | -3,53 | 15,46 | -119,83 | -45,33 | -282,21 | 31,06 | -22,83 | -96,50 | -2 430,88 | 176,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
