Отчет о движении денежных средств (TTM)
Safe Supply Streaming Co. Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2023 04-30 |
2023 09-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | -1 | -8 | -3 | -1 | -1 | 2 |
| Изменять (%) | -460,91 | 503,84 | -63,69 | -51,07 | -39,37 | -376,51 | |
| % от денежного потока | 10,39 | -24,50 | -780,18 | 90,07 | 105,51 | 102,27 | -1 437,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 3 | 3 | -0 | -1 | -5 | -5 | |
| Изменять (%) | -13,24 | -116,51 | 29,54 | 743,43 | 1,51 | ||
| % от денежного потока | 57,36 | 262,47 | 13,78 | 42,73 | 576,19 | 2 973,63 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| Изменять (%) | 14,72 | 74,46 | -98,04 | 423,08 | 650,02 | -51,18 | |
| % от денежного потока | 89,61 | 67,14 | 617,71 | -3,85 | -48,24 | -578,46 | -1 435,87 |
| Денежный поток | 4 | 6 | 1 | -3 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | 53,11 | -81,04 | -414,51 | -58,23 | -37,45 | -80,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
