Отчет о движении денежных средств (TTM)
Свисс Ре АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 835 | 5 394 | 3 598 | 4 104 | 4 126 | 2 927 | 2 409 | 4 214 | 4 074 | 3 130 | 3 622 |
| Изменять (%) | 11,56 | -33,30 | 14,06 | 0,54 | -29,06 | -17,70 | 74,93 | -3,32 | -23,17 | 15,72 | |
| % от денежного потока | 436,57 | -257,84 | -130,74 | -979,47 | -146,42 | -300,51 | -253,85 | 839,44 | -402,57 | -741,71 | 960,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 452 | -7 721 | -8 755 | -2 137 | -6 349 | -2 338 | -339 | -371 | -1 726 | -407 | -1 640 |
| Изменять (%) | -1 808,19 | 13,39 | -75,59 | 197,10 | -63,18 | -85,50 | 9,44 | 365,23 | -76,42 | 302,95 | |
| % от денежного потока | 40,81 | 369,07 | 318,13 | 510,02 | 225,30 | 240,04 | 35,72 | -73,90 | 170,55 | 96,45 | -435,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 433 | -2 498 | -1 763 | -2 100 | -251 | -1 237 | -2 942 | -3 346 | -3 259 | -2 970 | -1 486 |
| Изменять (%) | -27,24 | -29,42 | 19,12 | -88,05 | 392,83 | 137,83 | 13,73 | -2,60 | -8,87 | -49,97 | |
| % от денежного потока | -309,98 | 119,41 | 64,06 | 501,19 | 8,91 | 127,00 | 310,01 | -666,53 | 322,04 | 703,79 | -394,16 |
| Денежный поток | 1 108 | -2 092 | -2 752 | -419 | -2 818 | -974 | -949 | 502 | -1 012 | -422 | 377 |
| Изменять (%) | -288,89 | 31,55 | -84,77 | 572,55 | -65,44 | -2,57 | -152,90 | -301,59 | -58,30 | -189,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
