Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сумитомо Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 482 725 | 471 602 | 467 097 | 473 531 | 334 927 | 177 593 | 194 066 | 217 321 | 269 116 | 269 567 | 232 801 | 309 386 | 399 638 | 493 287 | 608 850 | 561 130 | 464 458 | 488 424 | 612 281 | 627 031 |
| Изменять (%) | -2,30 | -0,96 | 1,38 | -29,27 | -46,98 | 9,28 | 11,98 | 23,83 | 0,17 | -13,64 | 32,90 | 29,17 | 23,43 | 23,43 | -7,84 | -17,23 | 5,16 | 25,36 | 2,41 | |
| % от денежного потока | -824,87 | -2 211,19 | -419,46 | 1 420,18 | 400,16 | -2 102,19 | 143,95 | 324,16 | 3 591,09 | 371,62 | -302,48 | 6 337,28 | -1 876,76 | -846,63 | 5 538,52 | 8 145,30 | 2 528,08 | 799,61 | -629,69 | -584,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -167 185 | -90 628 | -120 107 | -69 869 | -61 800 | -72 307 | 49 039 | -12 681 | 18 564 | -22 366 | -91 525 | -87 686 | -152 153 | -194 958 | -219 210 | -244 660 | -187 027 | -444 470 | -461 386 | -387 550 |
| Изменять (%) | -45,79 | 32,53 | -41,83 | -11,55 | 17,00 | -167,82 | -125,86 | -246,39 | -220,48 | 309,21 | -4,19 | 73,52 | 28,13 | 12,44 | 11,61 | -23,56 | 137,65 | 3,81 | -16,00 | |
| % от денежного потока | 285,68 | 424,92 | 107,86 | -209,55 | -73,84 | 855,91 | 36,38 | -18,92 | 247,72 | -30,83 | 118,92 | -1 796,11 | 714,53 | 334,61 | -1 994,09 | -3 551,46 | -1 018,00 | -727,65 | 474,51 | 361,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -366 234 | -386 223 | -466 368 | -378 292 | -204 795 | -136 807 | -139 924 | -222 767 | -378 078 | -232 776 | -250 459 | -225 878 | -267 713 | -371 156 | -415 478 | -345 226 | -249 935 | -17 155 | -247 382 | -306 578 |
| Изменять (%) | 5,46 | 20,75 | -18,89 | -45,86 | -33,20 | 2,28 | 59,21 | 69,72 | -38,43 | 7,60 | -9,81 | 18,52 | 38,64 | 11,94 | -16,91 | -27,60 | -93,14 | 1 342,04 | 23,93 | |
| % от денежного потока | 625,82 | 1 810,87 | 418,80 | -1 134,55 | -244,68 | 1 619,40 | -103,79 | -332,28 | -5 045,08 | -320,90 | 325,42 | -4 626,75 | 1 257,22 | 637,01 | -3 779,48 | -5 011,26 | -1 360,41 | -28,08 | 254,42 | 285,79 |
| Денежный поток | -58 521 | -21 328 | -111 358 | 33 343 | 83 698 | -8 448 | 134 811 | 67 041 | 7 494 | 72 539 | -76 965 | 4 882 | -21 294 | -58 265 | 10 993 | 6 889 | 18 372 | 61 083 | -97 235 | -107 274 |
| Изменять (%) | -63,55 | 422,12 | -129,94 | 151,02 | -110,09 | -1 695,77 | -50,27 | -88,82 | 867,96 | -206,10 | -106,34 | -536,17 | 173,62 | -118,87 | -37,33 | 166,69 | 232,48 | -259,19 | 10,32 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
