Отчет о движении денежных средств (TTM)
Супериор Индастриз Интернешнл, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 153 | 150 | 137 | 189 | 43 | 45 | 72 | 70 | 134 | 153 | 146 | 107 | 98 | 64 | 29 | 49 | 36 | 18 | 38 | 29 |
| Изменять (%) | -1,88 | -8,77 | 38,13 | -77,25 | 4,31 | 59,82 | -2,19 | 90,83 | 13,95 | -4,11 | -27,19 | -7,78 | -34,41 | -54,74 | 67,06 | -25,12 | -49,80 | 109,41 | -24,67 | |
| % от денежного потока | 247,48 | 201,52 | -106,74 | 1 026,03 | -122,90 | -115,24 | -355,69 | -260,71 | 292,83 | 153,26 | 154,08 | 180,99 | 179,79 | -564,39 | -77,63 | -550,32 | -23,97 | -11,34 | -28,07 | -33,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -49 | -44 | -41 | -42 | -52 | -58 | -65 | -71 | -62 | -57 | -55 | -45 | -45 | -46 | -37 | -39 | -33 | -28 | -28 | -25 |
| Изменять (%) | -10,65 | -7,66 | 2,88 | 24,92 | 9,72 | 12,73 | 9,66 | -12,67 | -8,20 | -3,89 | -18,56 | 1,70 | 0,51 | -19,67 | 5,63 | -15,60 | -13,41 | -2,31 | -8,25 | |
| % от денежного потока | -79,98 | -59,30 | 31,79 | -227,61 | 149,73 | 147,69 | 321,56 | 264,23 | -135,82 | -57,27 | -57,70 | -75,81 | -83,05 | 399,50 | 97,52 | 437,14 | 21,46 | 17,51 | 20,22 | 29,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -49 | -37 | -230 | -133 | -24 | -24 | -27 | -22 | -22 | 5 | 2 | -7 | -4 | -34 | -32 | -19 | -156 | -148 | -146 | -93 |
| Изменять (%) | -25,12 | 521,39 | -42,35 | -82,06 | 0,84 | 10,51 | -16,55 | -2,69 | -120,90 | -54,76 | -436,70 | -44,00 | 790,71 | -7,67 | -38,86 | 708,83 | -5,10 | -1,48 | -36,10 | |
| % от денежного потока | -80,06 | -49,75 | 179,47 | -720,03 | 68,04 | 61,68 | 131,66 | 82,32 | -47,15 | 4,53 | 2,15 | -11,66 | -7,03 | 299,84 | 84,13 | 218,29 | 102,70 | 91,85 | 106,98 | 107,35 |
| Денежный поток | 62 | 74 | -128 | 18 | -35 | -39 | -20 | -27 | 46 | 100 | 95 | 59 | 55 | -11 | -38 | -9 | -152 | -161 | -137 | -87 |
| Изменять (%) | 20,50 | -272,24 | -114,37 | -289,89 | 11,24 | -48,22 | 33,45 | -269,90 | 117,72 | -4,61 | -38,02 | -7,17 | -120,89 | 229,07 | -76,43 | 1 619,16 | 6,11 | -15,41 | -36,32 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
