Отчет о движении денежных средств (TTM)
Южная серебряная разведочная корпорация. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -3 | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -6 | -5 | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | 70,51 | 47,37 | 28,02 | 7,62 | -1,08 | 4,17 | 9,45 | 1,00 | 1,34 | -17,64 | -20,70 | -19,57 | -15,93 | 5,99 | -1,59 | 2,15 | 17,53 | 2,07 | |
| % от денежного потока | -32,95 | -60,24 | -118,52 | -50,48 | -137,93 | -165,52 | -195,59 | 80,92 | 97,16 | 97,56 | 96,41 | 95,26 | 93,28 | 91,52 | 92,22 | 538,16 | 1 939,00 | 627,11 | -160,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 | -8 | -11 | -9 | -5 | -6 | -3 | -3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -0,31 | 30,33 | -12,52 | -42,26 | 0,97 | -45,69 | 0,04 | -92,30 | -12,21 | 24,08 | 7,00 | 14,64 | 4,91 | -5,01 | -4,96 | -12,31 | -15,66 | -1,65 | |
| % от денежного потока | -141,15 | -150,88 | -262,54 | -76,41 | -112,01 | -137,21 | -84,53 | 31,96 | 2,93 | 2,54 | 3,79 | 5,05 | 7,05 | 8,63 | 7,79 | 43,92 | 135,84 | 31,53 | -7,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 16 | 17 | 20 | 28 | 17 | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 7 | |||||
| Изменять (%) | 5,80 | 15,93 | 41,84 | -39,23 | -5,04 | -16,83 | -90,99 | -98,53 | -72,04 | 16,05 | 2,75 | 91,52 | |||||||
| % от денежного потока | 273,79 | 310,62 | 480,76 | 226,87 | 350,04 | 403,26 | 380,45 | -12,96 | -0,23 | -0,06 | -482,51 | -1 975,13 | -558,48 | 268,39 | |||||
| Денежный поток | 6 | 5 | 4 | 12 | 5 | 4 | 4 | -9 | -8 | -8 | -7 | -5 | -4 | -4 | -4 | -1 | -0 | -1 | 3 |
| Изменять (%) | -6,74 | -25,10 | 200,58 | -60,62 | -17,57 | -11,84 | -364,55 | -15,88 | 0,92 | -16,65 | -19,74 | -17,86 | -14,31 | 5,19 | -83,14 | -71,65 | 263,40 | -498,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
